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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 446 898.00 | 2 102 281.00 | 344 617.00 | 2 446 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 154.00 | 23 634.00 | 11 521.00 | 35 154.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 485 853.00 | 2 127 415.00 | 358 438.00 | 2 485 853.00 |
BP En cours de production de services | 43 447.00 | | 43 447.00 | 43 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 415 180.00 | | 415 180.00 | 415 180.00 |
BZ Autres créances | 360 634.00 | | 360 634.00 | 360 634.00 |
CF Disponibilités | 122 283.00 | | 122 283.00 | 122 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 601.00 | | 13 601.00 | 13 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 955 144.00 | | 955 144.00 | 955 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 440 997.00 | 2 127 415.00 | 1 313 582.00 | 3 440 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 779 100.00 | | | 779 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 216 000.00 | | | 216 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 183 910.00 | | | -1 183 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -217 952.00 | | | -217 952.00 |
DL TOTAL (I) | -402 762.00 | | | -402 762.00 |
DN Avances conditionnées | 346 823.00 | | | 346 823.00 |
DO TOTAL (II) | 346 823.00 | | | 346 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 456.00 | | | 121 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 552 015.00 | | | 552 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 972.00 | | | 96 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 571 319.00 | | | 571 319.00 |
EA Autres dettes | 8.00 | | | 8.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 751.00 | | | 27 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 369 521.00 | | | 1 369 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 313 582.00 | | | 1 313 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 298 716.00 | | | 1 298 716.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 817 522.00 | 26 450.00 | 843 972.00 | 817 522.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 817 522.00 | 26 450.00 | 843 972.00 | 817 522.00 |
FM Production stockée | | | 32 341.00 | |
FN Production immobilisée | | | 155 453.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 119 325.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 301.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 154 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 705 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 277 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 204 631.00 | |
GE Autres charges | | | 26 583.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 428 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -273 590.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 770.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 770.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 491.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -283 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 301.00 | | | 3 301.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 23 984.00 | | | 23 984.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -65 359.00 | | | -65 359.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 155 180.00 | | | 1 155 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 373 132.00 | | | 1 373 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -217 952.00 | | | -217 952.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 034.00 | | | 4 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 302 747.00 | | 183 106.00 | 2 302 747.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 485 853.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 446 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 272 551.00 | | 174 347.00 | 2 272 551.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 396.00 | | 8 759.00 | 26 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 922 784.00 | 204 631.00 | | 1 922 784.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 902 605.00 | 199 676.00 | | 1 902 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 678.00 | 4 955.00 | | 18 678.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 972.00 | 96 972.00 | | 96 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 132.00 | 90 132.00 | | 90 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 303.00 | 73 303.00 | | 73 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 751.00 | 27 751.00 | | 27 751.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
UX Autres créances clients | 415 180.00 | 415 180.00 | | 415 180.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -530.00 | -530.00 | | -530.00 |
VB T. V. A. | 56 509.00 | 56 509.00 | | 56 509.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 456.00 | 50 650.00 | 70 806.00 | 121 456.00 |
VI Groupe et associés | 552 015.00 | 552 015.00 | | 552 015.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 026.00 | | | 29 026.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 302 043.00 | 302 043.00 | | 302 043.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 611.00 | 2 611.00 | | 2 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 298 827.00 | 298 827.00 | | 298 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 601.00 | 13 601.00 | | 13 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 791 715.00 | 789 415.00 | 2 300.00 | 791 715.00 |
VW T.V.A. | 109 056.00 | 109 056.00 | | 109 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 369 521.00 | 1 298 716.00 | 70 806.00 | 1 369 521.00 |