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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 674 002.00 | 1 263 807.00 | 410 195.00 | 1 674 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 364.00 | 12 763.00 | 3 601.00 | 16 364.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 599.00 | | 2 599.00 | 2 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 694 465.00 | 1 278 069.00 | 416 396.00 | 1 694 465.00 |
BP En cours de production de services | 18 334.00 | | 18 334.00 | 18 334.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 780.00 | | 74 780.00 | 74 780.00 |
BZ Autres créances | 152 101.00 | | 152 101.00 | 152 101.00 |
CF Disponibilités | 68 608.00 | | 68 608.00 | 68 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 512.00 | | 8 512.00 | 8 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 413.00 | | 322 413.00 | 322 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 016 878.00 | 1 278 069.00 | 738 809.00 | 2 016 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 100.00 | | | 70 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -424 605.00 | | | -424 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -132 914.00 | | | -132 914.00 |
DL TOTAL (I) | -483 419.00 | | | -483 419.00 |
DN Avances conditionnées | 533 823.00 | | | 533 823.00 |
DO TOTAL (II) | 533 823.00 | | | 533 823.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 475 000.00 | | | 475 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 044.00 | | | 24 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 479.00 | | | 1 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 015.00 | | | 51 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 129.00 | | | 133 129.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 739.00 | | | 3 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 688 406.00 | | | 688 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 738 809.00 | | | 738 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 688 406.00 | | | 688 406.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 497 418.00 | | 497 418.00 | 497 418.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 497 418.00 | | 497 418.00 | 497 418.00 |
FM Production stockée | | | -32 923.00 | |
FN Production immobilisée | | | 202 086.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 374.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 671 973.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 319 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 244 569.00 | |
GE Autres charges | | | 11 384.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 869 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -197 649.00 | |
GN Différences positives de change | | | 591.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 591.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 226.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -221 419.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 374.00 | | | 5 374.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 11 323.00 | | | 11 323.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 162.00 | | | 162.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 162.00 | | | 162.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31.00 | | | 31.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31.00 | | | 31.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 131.00 | | | 131.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -88 374.00 | | | -88 374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 672 726.00 | | | 672 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 805 639.00 | | | 805 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -132 914.00 | | | -132 914.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 413.00 | | | 7 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 489 896.00 | | 205 483.00 | 1 489 896.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 599.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 914.00 | 1 694 465.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 674 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 914.00 | 16 364.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 471 916.00 | | 202 086.00 | 1 471 916.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 882.00 | | 3 397.00 | 13 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 599.00 | | | 2 599.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 034 415.00 | 244 569.00 | 914.00 | 1 034 415.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 021 205.00 | 242 602.00 | | 1 021 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 710.00 | 1 967.00 | 914.00 | 11 710.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 475 000.00 | 475 000.00 | | 475 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 015.00 | 51 015.00 | | 51 015.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 874.00 | 28 874.00 | | 28 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 954.00 | 26 954.00 | | 26 954.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 739.00 | 3 739.00 | | 3 739.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 599.00 | | | 2 599.00 |
UX Autres créances clients | 74 780.00 | | | 74 780.00 |
VB T. V. A. | 46 001.00 | | | 46 001.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 044.00 | 24 044.00 | | 24 044.00 |
VI Groupe et associés | 1 479.00 | 1 479.00 | | 1 479.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 104 612.00 | | | 104 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 388.00 | 4 388.00 | | 4 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 487.00 | | | 1 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 512.00 | | | 8 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 992.00 | 235 393.00 | 2 599.00 | 237 992.00 |
VW T.V.A. | 72 914.00 | 72 914.00 | | 72 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 688 406.00 | 688 406.00 | | 688 406.00 |