| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 446 898.00 | 2 282 100.00 | 164 798.00 | 2 446 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 125.00 | 34 760.00 | 27 365.00 | 62 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 512 823.00 | 2 318 360.00 | 194 464.00 | 2 512 823.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 681 221.00 | | 681 221.00 | 681 221.00 |
BZ Autres créances | 251 302.00 | | 251 302.00 | 251 302.00 |
CF Disponibilités | 257 447.00 | | 257 447.00 | 257 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 541.00 | | 27 541.00 | 27 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 217 572.00 | | 1 217 572.00 | 1 217 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 730 396.00 | 2 318 360.00 | 1 412 036.00 | 3 730 396.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 779 100.00 | | | 779 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 216 000.00 | | | 216 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 401 862.00 | | | -1 401 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -88 798.00 | | | -88 798.00 |
DL TOTAL (I) | -491 559.00 | | | -491 559.00 |
DN Avances conditionnées | 266 823.00 | | | 266 823.00 |
DO TOTAL (II) | 266 823.00 | | | 266 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 515.00 | | | 71 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 864.00 | | | 225 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 448 507.00 | | | 448 507.00 |
EA Autres dettes | 8.00 | | | 8.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 879.00 | | | 40 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 636 773.00 | | | 1 636 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 412 036.00 | | | 1 412 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 066 337.00 | | | 1 066 337.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 626 139.00 | 79 664.00 | 1 705 802.00 | 1 626 139.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 626 139.00 | 79 664.00 | 1 705 802.00 | 1 626 139.00 |
FM Production stockée | | | -43 447.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 232 312.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 169.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 898 852.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -14.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 363 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 947 142.00 | |
FZ Charges sociales | | | 377 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 190 945.00 | |
GE Autres charges | | | 54 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 968 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 669.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 375.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 375.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 609.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 609.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -91 903.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 169.00 | | | 4 169.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 54 337.00 | | | 54 337.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 105.00 | | | 3 105.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 105.00 | | | 3 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 105.00 | | | 3 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 902 332.00 | | | 1 902 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 991 129.00 | | | 1 991 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -88 798.00 | | | -88 798.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 319.00 | | | 2 319.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 485 853.00 | | 26 970.00 | 2 485 853.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 512 823.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 446 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 446 898.00 | | | 2 446 898.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 154.00 | | 26 970.00 | 35 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 127 415.00 | 190 945.00 | | 2 127 415.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 102 281.00 | 179 819.00 | | 2 102 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 634.00 | 11 126.00 | | 23 634.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 864.00 | 225 864.00 | | 225 864.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 074.00 | 108 074.00 | | 108 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 185.00 | 91 185.00 | | 91 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 879.00 | 40 879.00 | | 40 879.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
UX Autres créances clients | 681 221.00 | 681 221.00 | | 681 221.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -382.00 | -382.00 | | -382.00 |
VB T. V. A. | 31 848.00 | 31 848.00 | | 31 848.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 515.00 | 51 079.00 | 20 436.00 | 71 515.00 |
VI Groupe et associés | 850 000.00 | 300 000.00 | 550 000.00 | 850 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 168.00 | | | 50 168.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 218 797.00 | 218 797.00 | | 218 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 129 931.00 | 129 931.00 | | 129 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 541.00 | 27 541.00 | | 27 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 962 364.00 | 960 064.00 | 2 300.00 | 962 364.00 |
VW T.V.A. | 119 317.00 | 119 317.00 | | 119 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 636 773.00 | 1 066 337.00 | 570 436.00 | 1 636 773.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | 12.00 | | 18.00 |