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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 840.00 | 29 012.00 | 6 828.00 | 35 840.00 |
040 Immobilisations financières | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 88 691.00 | 31 572.00 | 57 120.00 | 88 691.00 |
060 Stock marchandises | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
072 Créances – Autres | 5 143.00 | | 5 143.00 | 5 143.00 |
084 Disponibilités | 19 025.00 | | 19 025.00 | 19 025.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 293.00 | | 25 293.00 | 25 293.00 |
110 Total général Actif | 113 984.00 | 31 572.00 | 82 412.00 | 113 984.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -59 738.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 709.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -57 447.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 003.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 132 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 136 856.00 | |
176 Total des dettes | | | 139 859.00 | |
180 Total général Passif | | | 82 412.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 82 942.00 | | | 82 942.00 |
230 Autres produits | 3 343.00 | | | 3 343.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 86 284.00 | | | 86 284.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 067.00 | | | 2 067.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -500.00 | | | -500.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 21 480.00 | | | 21 480.00 |
242 Autres charges externes. | 30 336.00 | | | 30 336.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 575.00 | | | 29 575.00 |
252 Charges sociales | 5 850.00 | | | 5 850.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
262 Autres charges | 19.00 | | | 19.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 93 768.00 | | | 93 768.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 484.00 | | | -7 484.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 775.00 | | | -1 775.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 709.00 | | | -5 709.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 88 691.00 | | | 88 691.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 295.00 | | | 8 295.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 915.00 | | | 2 915.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |