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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 230.00 | 30 230.00 | | 30 230.00 |
040 Immobilisations financières | 541.00 | | 541.00 | 541.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 81 514.00 | 30 972.00 | 50 541.00 | 81 514.00 |
060 Stock marchandises | 539.00 | | 539.00 | 539.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 586.00 | | 1 586.00 | 1 586.00 |
072 Créances – Autres | 1 013.00 | | 1 013.00 | 1 013.00 |
084 Disponibilités | 67 132.00 | | 67 132.00 | 67 132.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 70 271.00 | | 70 271.00 | 70 271.00 |
110 Total général Actif | 151 785.00 | 30 972.00 | 120 812.00 | 151 785.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -26 803.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 154.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 351.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 106 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 106 438.00 | |
176 Total des dettes | | | 106 461.00 | |
180 Total général Passif | | | 120 812.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 23 910.00 | 24 013.00 | | 23 910.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 46 706.00 | 34 732.00 | | 46 706.00 |
230 Autres produits | 394.00 | 82.00 | | 394.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 71 010.00 | 58 827.00 | | 71 010.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 43.00 | -582.00 | | 43.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 775.00 | 6 566.00 | | 6 775.00 |
242 Autres charges externes. | 24 263.00 | 24 926.00 | | 24 263.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 478.00 | | | 1 478.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | -120.00 | 3 242.00 | | -120.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 127.00 | 5 545.00 | | 6 127.00 |
252 Charges sociales | 438.00 | 506.00 | | 438.00 |
254 Dotations aux amortissements | 351.00 | 490.00 | | 351.00 |
259 (dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
262 Autres charges | -20.00 | 11.00 | | -20.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 37 857.00 | 40 704.00 | | 37 857.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 154.00 | 18 124.00 | | 33 154.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 154.00 | 18 124.00 | | 33 154.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 81 514.00 | | | 81 514.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 391.00 | | | 2 391.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 988.00 | | | 1 988.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |