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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 840.00 | 31 893.00 | 3 947.00 | 35 840.00 |
040 Immobilisations financières | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 88 692.00 | 34 453.00 | 54 239.00 | 88 692.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 481.00 | | 481.00 | 481.00 |
072 Créances – Autres | 2 633.00 | | 2 633.00 | 2 633.00 |
084 Disponibilités | 18 552.00 | | 18 552.00 | 18 552.00 |
092 Charges constatées d’avance | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 969.00 | | 21 969.00 | 21 969.00 |
110 Total général Actif | 110 661.00 | 34 453.00 | 76 208.00 | 110 661.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -65 447.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 216.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -60 663.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 084.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 132 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 135 786.00 | |
176 Total des dettes | | | 136 870.00 | |
180 Total général Passif | | | 76 207.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 76 227.00 | | | 76 227.00 |
230 Autres produits | 1 914.00 | | | 1 914.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 78 141.00 | | | 78 141.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 819.00 | | | 1 819.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 500.00 | | | 500.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19 338.00 | | | 19 338.00 |
242 Autres charges externes. | 25 986.00 | | | 25 986.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 802.00 | | | 1 802.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 027.00 | | | 26 027.00 |
252 Charges sociales | 4 840.00 | | | 4 840.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 881.00 | | | 2 881.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 83 194.00 | | | 83 194.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 053.00 | | | -5 053.00 |
290 Produits exceptionnels | 15.00 | | | 15.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 822.00 | | | -1 822.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 216.00 | | | -3 216.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 88 692.00 | | | 88 692.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 804.00 | | | 2 804.00 |