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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 743.00 | 21.00 | 722.00 | 743.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 230.00 | 30 112.00 | 118.00 | 30 230.00 |
040 Immobilisations financières | 541.00 | | 541.00 | 541.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 81 514.00 | 30 132.00 | 51 381.00 | 81 514.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 033.00 | | 3 033.00 | 3 033.00 |
072 Créances – Autres | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
084 Disponibilités | 28 214.00 | | 28 214.00 | 28 214.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 645.00 | | 31 645.00 | 31 645.00 |
110 Total général Actif | 113 159.00 | 30 132.00 | 83 027.00 | 113 159.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -63 927.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 001.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -36 926.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 52.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 116 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 119 901.00 | |
176 Total des dettes | | | 119 953.00 | |
180 Total général Passif | | | 83 027.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 94 966.00 | 82 976.00 | | 94 966.00 |
230 Autres produits | 1 313.00 | 1 729.00 | | 1 313.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 96 279.00 | 84 705.00 | | 96 279.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 3 169.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 25 983.00 | 19 034.00 | | 25 983.00 |
242 Autres charges externes. | 23 864.00 | 22 967.00 | | 23 864.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 338.00 | | | 1 338.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 396.00 | 6 331.00 | | 3 396.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 586.00 | 22 728.00 | | 19 586.00 |
252 Charges sociales | 2 454.00 | 4 327.00 | | 2 454.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 958.00 | 2 881.00 | | 1 958.00 |
262 Autres charges | 37.00 | 109.00 | | 37.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 77 278.00 | 81 547.00 | | 77 278.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 001.00 | 3 157.00 | | 19 001.00 |
290 Produits exceptionnels | | 214.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | -1 364.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 19 001.00 | 4 736.00 | | 19 001.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 743.00 | | | 743.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 990.00 | | | 990.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 88 691.00 | | | 88 691.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 160.00 | | | 9 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |