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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 681 680.00 | 1 680.00 | 680 000.00 | 681 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 997.00 | 2 997.00 | | 2 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 107.00 | 56 763.00 | 34 344.00 | 91 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 845.00 | | 10 845.00 | 10 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 786 629.00 | 61 440.00 | 725 189.00 | 786 629.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 149 541.00 | 25 691.00 | 123 850.00 | 149 541.00 |
BZ Autres créances | 43 703.00 | | 43 703.00 | 43 703.00 |
CF Disponibilités | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 193 373.00 | 25 691.00 | 167 682.00 | 193 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 980 002.00 | 87 131.00 | 892 871.00 | 980 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 10 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 187 833.00 | 271 409.00 | | 187 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 877.00 | 106 424.00 | | 74 877.00 |
DL TOTAL (I) | 463 711.00 | 388 833.00 | | 463 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 902.00 | 232 121.00 | | 235 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 257.00 | 2 172.00 | | 39 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 206.00 | 25 431.00 | | 40 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 779.00 | 206 648.00 | | 109 779.00 |
EA Autres dettes | 4 014.00 | 4 014.00 | | 4 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 159.00 | 470 388.00 | | 429 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 892 871.00 | 859 222.00 | | 892 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 518.00 | 298 231.00 | | 285 518.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63 745.00 | 25 307.00 | | 63 745.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 234 094.00 | | 1 234 094.00 | 1 234 094.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 234 094.00 | | 1 234 094.00 | 1 234 094.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 926.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 361.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 260 381.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 355 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 508 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 985.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 691.00 | |
GE Autres charges | | | 2 539.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 138 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 984.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 839.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 839.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 145.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 860.00 | 145.00 | | 1 860.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 089.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 089.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 313.00 | 3 573.00 | | 4 313.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 267.00 | | | 23 267.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 580.00 | 3 573.00 | | 27 580.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 580.00 | 1 516.00 | | -27 580.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 688.00 | 36 076.00 | | 16 688.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 260 381.00 | 1 169 294.00 | | 1 260 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 185 504.00 | 1 062 869.00 | | 1 185 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 877.00 | 106 424.00 | | 74 877.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 71 272.00 | 72 420.00 | | 71 272.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 13 169.00 | | | 13 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 899 956.00 | | 37 806.00 | 899 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 151 132.00 | 786 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 680 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 151 132.00 | 94 105.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 680 000.00 | | | 680 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 931.00 | | 30 306.00 | 214 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 345.00 | | 7 500.00 | 3 345.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 321.00 | 20 986.00 | 127 866.00 | 168 321.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 641.00 | 20 986.00 | 127 866.00 | 166 641.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 065.00 | 25 691.00 | 23 065.00 | 23 065.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 065.00 | 25 691.00 | 23 065.00 | 23 065.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 065.00 | 25 691.00 | 23 065.00 | 23 065.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 691.00 | 23 065.00 | |