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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 681 680.00 | 1 680.00 | 680 000.00 | 681 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 997.00 | 2 997.00 | | 2 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 716.00 | 64 931.00 | 38 786.00 | 103 716.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 845.00 | | 10 845.00 | 10 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 799 239.00 | 69 608.00 | 729 631.00 | 799 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 763.00 | | 62 763.00 | 62 763.00 |
BZ Autres créances | 52 823.00 | | 52 823.00 | 52 823.00 |
CF Disponibilités | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 721.00 | | 115 721.00 | 115 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 914 960.00 | 69 608.00 | 845 352.00 | 914 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 1 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 223 711.00 | 187 834.00 | | 223 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 638.00 | 74 877.00 | | 44 638.00 |
DL TOTAL (I) | 488 350.00 | 463 711.00 | | 488 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 769.00 | 235 903.00 | | 181 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 251.00 | 39 258.00 | | 27 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 450.00 | 40 206.00 | | 28 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 678.00 | 109 779.00 | | 104 678.00 |
EA Autres dettes | 14 854.00 | 4 014.00 | | 14 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 002.00 | 429 160.00 | | 357 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 845 352.00 | 892 871.00 | | 845 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 361.00 | 429 160.00 | | 213 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 786 630.00 | | 12 609.00 | 786 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 799 239.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 681 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 681 680.00 | | | 681 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 105.00 | | 12 609.00 | 94 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 845.00 | | | 10 845.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 441.00 | 8 167.00 | | 61 441.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 761.00 | 8 167.00 | | 59 761.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 450.00 | 28 450.00 | | 28 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 779.00 | 45 779.00 | | 45 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 668.00 | 44 668.00 | | 44 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 854.00 | 14 854.00 | | 14 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 845.00 | | | 10 845.00 |
UX Autres créances clients | 62 763.00 | | | 62 763.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
VB T. V. A. | 3 032.00 | | | 3 032.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 128.00 | 38 128.00 | | 38 128.00 |
VI Groupe et associés | 27 251.00 | 27 251.00 | | 27 251.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 210.00 | | | 39 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 230.00 | 14 230.00 | | 14 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 447.00 | | | 1 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 432.00 | 115 587.00 | 10 845.00 | 126 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 361.00 | 213 361.00 | | 213 361.00 |