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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 516 680.00 | 1 680.00 | 515 000.00 | 516 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 708.00 | 32 046.00 | 41 662.00 | 73 708.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 975.00 | | 11 975.00 | 11 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 602 362.00 | 33 726.00 | 568 637.00 | 602 362.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 098.00 | | 10 098.00 | 10 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 772 679.00 | 53 586.00 | 719 093.00 | 772 679.00 |
BZ Autres créances | 72 924.00 | | 72 924.00 | 72 924.00 |
CF Disponibilités | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 264.00 | | 4 264.00 | 4 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 866 865.00 | 53 586.00 | 813 279.00 | 866 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 469 227.00 | 87 311.00 | 1 381 916.00 | 1 469 227.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 975.00 | | | 11 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 94 583.00 | 94 576.00 | | 94 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 317.00 | 33 406.00 | | -2 317.00 |
DL TOTAL (I) | 312 266.00 | 347 983.00 | | 312 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 483.00 | 92 756.00 | | 79 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 700 691.00 | 148 571.00 | | 700 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 125.00 | 102 299.00 | | 164 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 599.00 | 116 724.00 | | 114 599.00 |
EA Autres dettes | 10 752.00 | 3 824.00 | | 10 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 069 650.00 | 464 174.00 | | 1 069 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 381 916.00 | 812 157.00 | | 1 381 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 030 205.00 | 411 167.00 | | 1 030 205.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 194.00 | | | 9 194.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 900 599.00 | | 900 599.00 | 900 599.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 900 599.00 | | 900 599.00 | 900 599.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 453.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 972 059.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 397 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 377 603.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 439.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 689.00 | |
GE Autres charges | | | 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 962 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 415.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 637.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 778.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 71 453.00 | 12 165.00 | | 71 453.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 902.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 169 167.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 169 167.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 404.00 | 34 203.00 | | 1 404.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 207.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 404.00 | 36 409.00 | | 1 404.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 404.00 | -36 409.00 | | -1 404.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 691.00 | 30 408.00 | | 1 691.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 972 059.00 | 1 324 186.00 | | 972 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 974 375.00 | 1 290 779.00 | | 974 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 317.00 | 33 406.00 | | -2 317.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 996.00 | 78 074.00 | | 41 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 602 362.00 | | | 602 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 602 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 516 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 516 680.00 | | | 516 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 708.00 | | | 73 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 975.00 | | | 11 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 287.00 | 12 439.00 | | 21 287.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 607.00 | 12 439.00 | | 19 607.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 43 897.00 | 9 689.00 | | 43 897.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 897.00 | 9 689.00 | | 43 897.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 897.00 | 9 689.00 | | 43 897.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 689.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 125.00 | 164 125.00 | | 164 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 902.00 | 49 902.00 | | 49 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 456.00 | 16 456.00 | | 16 456.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 469.00 | 19 469.00 | | 19 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 752.00 | 10 752.00 | | 10 752.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 975.00 | 11 975.00 | | 11 975.00 |
UX Autres créances clients | 710 725.00 | 710 725.00 | | 710 725.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 428.00 | 12 428.00 | | 12 428.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 708.00 | 1 708.00 | | 1 708.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 954.00 | 61 954.00 | | 61 954.00 |
VB T. V. A. | 16 553.00 | 16 553.00 | | 16 553.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 194.00 | 9 194.00 | | 9 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 289.00 | 30 844.00 | 39 445.00 | 70 289.00 |
VI Groupe et associés | 700 631.00 | 700 631.00 | | 700 631.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 467.00 | | | 22 467.00 |
VP Divers | 6 041.00 | 6 041.00 | | 6 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 879.00 | 25 879.00 | | 25 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 194.00 | 36 194.00 | | 36 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 264.00 | 4 264.00 | | 4 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 861 842.00 | 861 842.00 | | 861 842.00 |
VW T.V.A. | 2 894.00 | 2 894.00 | | 2 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 069 650.00 | 1 030 205.00 | 39 445.00 | 1 069 650.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 53 244.00 | 80 964.00 | | 53 244.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 951.00 | 79 784.00 | | 12 951.00 |
ST Autres comptes | 256 219.00 | 308 297.00 | | 256 219.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 327.00 | 38 989.00 | | 38 327.00 |
YT Sous‐traitance | 89 970.00 | 107 734.00 | | 89 970.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 914.00 | 2 719.00 | | 11 914.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 65 158.00 | 83 683.00 | | 65 158.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 639.00 | 27 098.00 | | 11 639.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 986.00 | 14 437.00 | | 13 986.00 |
ZE Dividendes | 33 400.00 | | | 33 400.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 397 466.00 | 534 804.00 | | 397 466.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |