| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 516 680.00 | 1 680.00 | 515 000.00 | 516 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 997.00 | 2 997.00 | | 2 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 566.00 | 73 102.00 | 31 464.00 | 104 566.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 845.00 | | 10 845.00 | 10 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 635 089.00 | 77 780.00 | 557 309.00 | 635 089.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 098.00 | | 10 098.00 | 10 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 690.00 | | 77 690.00 | 77 690.00 |
BZ Autres créances | 53 420.00 | | 53 420.00 | 53 420.00 |
CF Disponibilités | 62 152.00 | | 62 152.00 | 62 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 360.00 | | 203 360.00 | 203 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 838 449.00 | 77 780.00 | 760 670.00 | 838 449.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 268 350.00 | 223 711.00 | | 268 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 226.00 | 44 638.00 | | 6 226.00 |
DL TOTAL (I) | 494 576.00 | 488 350.00 | | 494 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 540.00 | 181 769.00 | | 114 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132.00 | 27 251.00 | | 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 035.00 | 28 450.00 | | 26 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 484.00 | 104 678.00 | | 115 484.00 |
EA Autres dettes | 9 902.00 | 14 854.00 | | 9 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 093.00 | 357 002.00 | | 266 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 760 670.00 | 845 352.00 | | 760 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 553.00 | 213 361.00 | | 151 553.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 36 653.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 799 239.00 | | 1 245.00 | 799 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 165 395.00 | 635 089.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 165 000.00 | 516 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 395.00 | 107 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 681 680.00 | | | 681 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 714.00 | | 1 245.00 | 106 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 845.00 | | | 10 845.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 608.00 | 8 239.00 | 67.00 | 69 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 928.00 | 8 239.00 | 67.00 | 67 928.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 035.00 | 26 035.00 | | 26 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 004.00 | 61 004.00 | | 61 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 824.00 | 44 824.00 | | 44 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 902.00 | 9 902.00 | | 9 902.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 845.00 | | 10 845.00 | 10 845.00 |
UX Autres créances clients | 77 690.00 | 77 690.00 | | 77 690.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 850.00 | 14 850.00 | | 14 850.00 |
VB T. V. A. | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
VI Groupe et associés | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 001.00 | 33 001.00 | | 33 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 438.00 | 2 438.00 | | 2 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 580.00 | 4 580.00 | | 4 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 955.00 | 131 110.00 | 10 845.00 | 141 955.00 |
VW T.V.A. | 7 218.00 | 7 218.00 | | 7 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 553.00 | 151 553.00 | | 151 553.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 67 039.00 | | | 67 039.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 392.00 | | | 13 392.00 |
ST Autres comptes | 277 612.00 | | | 277 612.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 436.00 | | | 38 436.00 |
YT Sous‐traitance | 150.00 | | | 150.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 708.00 | | | 1 708.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 68 747.00 | | | 68 747.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 369.00 | | | 31 369.00 |