| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 299.00 | 468.00 | 831.00 | 1 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 765.00 | 599.00 | 1 166.00 | 1 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 314.00 | 1 067.00 | 2 247.00 | 3 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 829.00 | | 127 829.00 | 127 829.00 |
BZ Autres créances | 17 786.00 | | 17 786.00 | 17 786.00 |
CF Disponibilités | 36 950.00 | | 36 950.00 | 36 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 862.00 | | 182 862.00 | 182 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 186 176.00 | 1 067.00 | 185 109.00 | 186 176.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 54 358.00 | 32 158.00 | | 54 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 196.00 | 22 199.00 | | 6 196.00 |
DL TOTAL (I) | 66 054.00 | 59 858.00 | | 66 054.00 |
DP Provisions pour risques | 4 856.00 | 2 400.00 | | 4 856.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 856.00 | 2 400.00 | | 4 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 008.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 572.00 | 3 597.00 | | 2 572.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 686.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 878.00 | 66 109.00 | | 72 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 713.00 | 33 099.00 | | 38 713.00 |
EA Autres dettes | 36.00 | | | 36.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 200.00 | 110 500.00 | | 114 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 185 109.00 | 172 757.00 | | 185 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 200.00 | 110 500.00 | | 114 200.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 621 820.00 | | 621 820.00 | 621 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 621 820.00 | | 621 820.00 | 621 820.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 434.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 646 259.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 326 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 592.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 384.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 636 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 270.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 310.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 310.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 430.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 484.00 | 1 667.00 | | 18 484.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 173.00 | 526.00 | | 173.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 856.00 | 2 400.00 | | 4 856.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 029.00 | 2 926.00 | | 5 029.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 629.00 | -2 926.00 | | -2 629.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 606.00 | 3 058.00 | | 606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 648 968.00 | 557 770.00 | | 648 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 642 773.00 | 535 570.00 | | 642 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 196.00 | 22 199.00 | | 6 196.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 550.00 | 11 534.00 | | 11 550.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 114.00 | | 1 200.00 | 2 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 064.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 864.00 | | 1 200.00 | 1 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 683.00 | 384.00 | | 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 683.00 | 384.00 | | 683.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 400.00 | 4 856.00 | 2 400.00 | 2 400.00 |
6T Sur comptes clients | 5 950.00 | | 5 950.00 | 5 950.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 950.00 | | 5 950.00 | 5 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 350.00 | 4 856.00 | 8 350.00 | 8 350.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 950.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 856.00 | 2 400.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 878.00 | 72 878.00 | | 72 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 625.00 | 3 625.00 | | 3 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 903.00 | 24 903.00 | | 24 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 127 829.00 | | | 127 829.00 |
VB T. V. A. | 7 180.00 | | | 7 180.00 |
VI Groupe et associés | 2 572.00 | 2 572.00 | | 2 572.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 991.00 | | | 5 991.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 518.00 | | | 8 518.00 |
VP Divers | 1 968.00 | | | 1 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120.00 | | | 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 298.00 | | | 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 012.00 | 146 012.00 | | 146 012.00 |
VW T.V.A. | 9 815.00 | 9 815.00 | | 9 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 200.00 | 114 200.00 | | 114 200.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 722.00 | 1 453.00 | | 1 722.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 822.00 | 4 473.00 | | 4 822.00 |
ST Autres comptes | 35 045.00 | 36 126.00 | | 35 045.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 119.00 | | | 119.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 21 476.00 | 31 912.00 | | 21 476.00 |
YT Sous‐traitance | 265 265.00 | 146 132.00 | | 265 265.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 21 741.00 | 17 884.00 | | 21 741.00 |
YW Taxe professionnelle | 824.00 | 813.00 | | 824.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 546.00 | 2 266.00 | | 2 546.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 805.00 | 93 969.00 | | 48 805.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 968.00 | 58 169.00 | | 51 968.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 326 992.00 | 204 614.00 | | 326 992.00 |