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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 883.00 | 1 306.00 | 577.00 | 1 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 039.00 | 1 718.00 | 4 321.00 | 6 039.00 |
BF Prêts | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 332.00 | 3 024.00 | 6 308.00 | 9 332.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 373.00 | | 2 373.00 | 2 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 519.00 | 10 181.00 | 144 338.00 | 154 519.00 |
BZ Autres créances | 16 839.00 | | 16 839.00 | 16 839.00 |
CF Disponibilités | 47 529.00 | | 47 529.00 | 47 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 022.00 | | 1 022.00 | 1 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 282.00 | 10 181.00 | 246 101.00 | 256 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 265 614.00 | 13 205.00 | 252 409.00 | 265 614.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 21 964.00 | -8 244.00 | | 21 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 484.00 | 30 209.00 | | 45 484.00 |
DL TOTAL (I) | 72 948.00 | 27 464.00 | | 72 948.00 |
DP Provisions pour risques | 1 950.00 | 6 450.00 | | 1 950.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 950.00 | 6 450.00 | | 1 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 862.00 | 16 791.00 | | 11 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 898.00 | 41 679.00 | | 40 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 572.00 | 36 014.00 | | 91 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 166.00 | 23 217.00 | | 33 166.00 |
EA Autres dettes | 12.00 | 6 415.00 | | 12.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 511.00 | 124 116.00 | | 177 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 252 409.00 | 158 030.00 | | 252 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 679.00 | 112 270.00 | | 170 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 780.00 | | 6 552.00 | 2 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 332.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 922.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 530.00 | | 5 392.00 | 2 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | 1 160.00 | 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 877.00 | 1 147.00 | | 1 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 877.00 | 1 147.00 | | 1 877.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 450.00 | 1 950.00 | 6 450.00 | 6 450.00 |
6T Sur comptes clients | 10 181.00 | | | 10 181.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 181.00 | | | 10 181.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 631.00 | 1 950.00 | 6 450.00 | 16 631.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 950.00 | 6 450.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 572.00 | 91 572.00 | | 91 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 057.00 | 10 057.00 | | 10 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 269.00 | 13 269.00 | | 13 269.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 393.00 | 1 393.00 | | 1 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
UP Prêts | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 143 843.00 | 143 843.00 | | 143 843.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 009.00 | 3 009.00 | | 3 009.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 676.00 | 10 676.00 | | 10 676.00 |
VB T. V. A. | 13 830.00 | 13 830.00 | | 13 830.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 846.00 | 5 014.00 | 6 832.00 | 11 846.00 |
VI Groupe et associés | 40 898.00 | 40 898.00 | | 40 898.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 922.00 | | | 4 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 640.00 | 173 640.00 | | 173 640.00 |
VW T.V.A. | 7 788.00 | 7 788.00 | | 7 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 511.00 | 170 679.00 | 6 832.00 | 177 511.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 730.00 | 2 956.00 | | 3 730.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 035.00 | 6 107.00 | | 6 035.00 |
ST Autres comptes | 43 075.00 | 31 540.00 | | 43 075.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 941.00 | 1 015.00 | | 941.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 55 982.00 | 54 208.00 | | 55 982.00 |
YT Sous‐traitance | 170 612.00 | 43 540.00 | | 170 612.00 |
YW Taxe professionnelle | 625.00 | 622.00 | | 625.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 355.00 | 3 578.00 | | 4 355.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 777.00 | 7 698.00 | | 5 777.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 81 157.00 | 26 060.00 | | 81 157.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 220 663.00 | 82 202.00 | | 220 663.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |