| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 883.00 | 1 349.00 | 534.00 | 1 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 039.00 | 2 209.00 | 3 830.00 | 6 039.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 972.00 | 3 558.00 | 5 414.00 | 8 972.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 465.00 | | 3 465.00 | 3 465.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 198 339.00 | 10 181.00 | 188 158.00 | 198 339.00 |
BZ Autres créances | 13 144.00 | | 13 144.00 | 13 144.00 |
CF Disponibilités | 102 623.00 | | 102 623.00 | 102 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 321.00 | 10 181.00 | 308 140.00 | 318 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 327 292.00 | 13 739.00 | 313 553.00 | 327 292.00 |
CP Parts à moins d’un an | 900.00 | | | 900.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 67 448.00 | 21 964.00 | | 67 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 851.00 | 45 484.00 | | 8 851.00 |
DL TOTAL (I) | 81 800.00 | 72 948.00 | | 81 800.00 |
DP Provisions pour risques | 1 600.00 | 1 950.00 | | 1 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 600.00 | 1 950.00 | | 1 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 432.00 | 11 862.00 | | 111 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 551.00 | 40 898.00 | | 11 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 261.00 | 91 572.00 | | 60 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 836.00 | 33 166.00 | | 46 836.00 |
EA Autres dettes | 75.00 | 12.00 | | 75.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 154.00 | 177 511.00 | | 230 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 313 553.00 | 252 409.00 | | 313 553.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 149 654.00 | | 149 654.00 | 149 654.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 149 654.00 | | 149 654.00 | 149 654.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 149 655.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 035.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 30 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 694.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 534.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 176.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 135.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 847.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 950.00 | 6 450.00 | | 1 950.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 950.00 | 8 297.00 | | 1 950.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 93.00 | 828.00 | | 93.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 156.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 600.00 | 1 950.00 | | 1 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 693.00 | 6 934.00 | | 1 693.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 257.00 | 1 363.00 | | 257.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 541.00 | 1 393.00 | | 2 541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 607.00 | 871 734.00 | | 151 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 756.00 | 826 250.00 | | 142 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 851.00 | 45 484.00 | | 8 851.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 374.00 | 14 745.00 | | 3 374.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 332.00 | | | 9 332.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 360.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 360.00 | 1 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 360.00 | 8 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 922.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 922.00 | | | 7 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 024.00 | 534.00 | | 3 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 024.00 | 534.00 | | 3 024.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 950.00 | 1 600.00 | 1 950.00 | 1 950.00 |
6T Sur comptes clients | 10 181.00 | | | 10 181.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 181.00 | | | 10 181.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 131.00 | 1 600.00 | 1 950.00 | 12 131.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 600.00 | 1 950.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 261.00 | 60 261.00 | | 60 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 443.00 | 13 443.00 | | 13 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 467.00 | 25 467.00 | | 25 467.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 934.00 | 3 934.00 | | 3 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 187 663.00 | 187 663.00 | | 187 663.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 676.00 | 10 676.00 | | 10 676.00 |
VB T. V. A. | 13 144.00 | 13 144.00 | | 13 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 361.00 | 103 160.00 | 8 201.00 | 111 361.00 |
VI Groupe et associés | 11 551.00 | 11 551.00 | | 11 551.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 450.00 | | | 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 133.00 | 213 133.00 | | 213 133.00 |
VW T.V.A. | 3 114.00 | 3 114.00 | | 3 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 083.00 | 221 882.00 | 8 201.00 | 230 083.00 |