| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 24 734.00 | 481.00 | 24 253.00 | 24 734.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 299.00 | 2 093.00 | 1 206.00 | 3 299.00 |
AH Fonds commercial | 97 000.00 | | 97 000.00 | 97 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 331.00 | 15 892.00 | 3 439.00 | 19 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 544.00 | 18 385.00 | 25 159.00 | 43 544.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 630.00 | | 1 630.00 | 1 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 688.00 | 36 851.00 | 152 838.00 | 189 688.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 392.00 | | 22 392.00 | 22 392.00 |
BN En cours de production de biens | 42 650.00 | | 42 650.00 | 42 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 692 723.00 | | 692 723.00 | 692 723.00 |
BZ Autres créances | 88 112.00 | | 88 112.00 | 88 112.00 |
CF Disponibilités | 14 425.00 | | 14 425.00 | 14 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 453.00 | | 453.00 | 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 860 754.00 | | 860 754.00 | 860 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 050 443.00 | 36 851.00 | 1 013 592.00 | 1 050 443.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 149 111.00 | | | 149 111.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 76 300.00 | | | 76 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 630.00 | | | 16 630.00 |
DL TOTAL (I) | 257 540.00 | | | 257 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 771.00 | | | 213 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 878.00 | | | 88 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 203.00 | | | 212 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 556.00 | | | 159 556.00 |
EA Autres dettes | 81 644.00 | | | 81 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 756 052.00 | | | 756 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 013 592.00 | | | 1 013 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 571 406.00 | | | 571 406.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 203.00 | | | 17 203.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 174 324.00 | | 1 174 324.00 | 1 174 324.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 174 324.00 | | 1 174 324.00 | 1 174 324.00 |
FM Production stockée | | | 19 490.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 631.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 211 453.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 393 084.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 376 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 319 302.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 950.00 | |
GE Autres charges | | | 10 870.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 249 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 483.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 086.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 086.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 568.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 850.00 | | | 5 850.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 200.00 | | | 60 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 200.00 | | | 60 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 689.00 | | | 689.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 97.00 | | | 97.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 785.00 | | | 785.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 415.00 | | | 59 415.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 216.00 | | | 3 216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 271 653.00 | | | 1 271 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 255 023.00 | | | 1 255 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 630.00 | | | 16 630.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 090.00 | | | 4 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 972.00 | | 180 995.00 | 8 972.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 24 734.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 80.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80.00 | 1 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 278.00 | 189 688.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 24 734.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 198.00 | 62 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 299.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 922.00 | | 55 151.00 | 7 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 050.00 | | 810.00 | 1 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 558.00 | 33 394.00 | 101.00 | 3 558.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 481.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 093.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 558.00 | 30 820.00 | 101.00 | 3 558.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
6T Sur comptes clients | 10 181.00 | | 10 181.00 | 10 181.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 181.00 | | 10 181.00 | 10 181.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 781.00 | | 11 781.00 | 11 781.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 781.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 203.00 | 212 203.00 | | 212 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 195.00 | 18 195.00 | | 18 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 646.00 | 67 646.00 | | 67 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 644.00 | 81 644.00 | | 81 644.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 630.00 | | 1 630.00 | 1 630.00 |
UX Autres créances clients | 692 723.00 | 692 723.00 | | 692 723.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VB T. V. A. | 17 319.00 | 17 319.00 | | 17 319.00 |
VC Groupe et associés | 14 890.00 | 14 890.00 | | 14 890.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 771.00 | 29 125.00 | 184 646.00 | 213 771.00 |
VI Groupe et associés | 88 247.00 | 88 247.00 | | 88 247.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 200.00 | | | 180 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 241.00 | | | 9 241.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 866.00 | 1 866.00 | | 1 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 367.00 | 2 367.00 | | 2 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 879.00 | 53 879.00 | | 53 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 782 918.00 | 781 288.00 | 1 630.00 | 782 918.00 |
VW T.V.A. | 71 347.00 | 71 347.00 | | 71 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 756 052.00 | 571 406.00 | 184 646.00 | 756 052.00 |