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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 350.00 | 3 146.00 | 204.00 | 3 350.00 |
AH Fonds commercial | 50 693.00 | | 50 693.00 | 50 693.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 017.00 | 21 363.00 | 3 654.00 | 25 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 728.00 | 87 569.00 | 91 159.00 | 178 728.00 |
BH Autres immobilisations financières | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 436.00 | 112 078.00 | 146 358.00 | 258 436.00 |
BN En cours de production de biens | 1 103.00 | | 1 103.00 | 1 103.00 |
BT Marchandises | 14 381.00 | | 14 381.00 | 14 381.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 632.00 | | 632.00 | 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 202.00 | | 74 202.00 | 74 202.00 |
BZ Autres créances | 4 236.00 | | 4 236.00 | 4 236.00 |
CF Disponibilités | 377.00 | | 377.00 | 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 507.00 | | 6 507.00 | 6 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 438.00 | | 101 438.00 | 101 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 359 873.00 | 112 078.00 | 247 796.00 | 359 873.00 |
CU Autres participations | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 560.00 | 66 560.00 | | 66 560.00 |
DH Report à nouveau | -4 033.00 | -21 741.00 | | -4 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 544.00 | 17 708.00 | | 41 544.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 911.00 | 14 451.00 | | 10 911.00 |
DL TOTAL (I) | 114 982.00 | 76 978.00 | | 114 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 146.00 | 49 093.00 | | 38 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 903.00 | 25 903.00 | | 25 903.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 543.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 062.00 | 37 071.00 | | 42 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 610.00 | 17 770.00 | | 26 610.00 |
EA Autres dettes | 92.00 | 79.00 | | 92.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 814.00 | 130 460.00 | | 132 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 247 796.00 | 207 438.00 | | 247 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 935.00 | 122 124.00 | | 130 935.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 630.00 | 32 828.00 | | 20 630.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 662 311.00 | | 662 311.00 | 662 311.00 |
FG Production vendue services | 283 694.00 | 1 624.00 | 285 318.00 | 283 694.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 946 005.00 | 1 624.00 | 947 629.00 | 946 005.00 |
FM Production stockée | | | 1 103.00 | |
FN Production immobilisée | | | 648.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 385.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 786.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 957 551.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 573 012.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 258.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 470.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 914 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 771.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 730.00 | 1 240.00 | | 5 730.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 123.00 | 4 415.00 | | 8 123.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 123.00 | 4 415.00 | | 8 123.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 744.00 | 135.00 | | 744.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 744.00 | 135.00 | | 744.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 379.00 | 4 280.00 | | 7 379.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 172.00 | | | 7 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 965 674.00 | 755 146.00 | | 965 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 924 130.00 | 737 438.00 | | 924 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 544.00 | 17 708.00 | | 41 544.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 034.00 | 29 201.00 | | 25 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 657.00 | | 36 388.00 | 236 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 609.00 | 258 436.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 609.00 | 203 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 043.00 | | | 54 043.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 966.00 | | 36 388.00 | 181 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 648.00 | | | 648.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 429.00 | 19 258.00 | 14 609.00 | 107 429.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 308.00 | 838.00 | | 2 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 120.00 | 18 421.00 | 14 609.00 | 105 120.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 56.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 062.00 | 42 062.00 | | 42 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 155.00 | 8 155.00 | | 8 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 905.00 | 10 905.00 | | 10 905.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 859.00 | 3 858.00 | | 3 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
UT Autres immobilisations financières | 280.00 | | | 280.00 |
UX Autres créances clients | 74 202.00 | | | 74 202.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 841.00 | 20 841.00 | | 20 841.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 305.00 | 15 426.00 | 1 879.00 | 17 305.00 |
VI Groupe et associés | 25 903.00 | 25 903.00 | | 25 903.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 285.00 | | | 15 285.00 |
VP Divers | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 774.00 | | | 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 507.00 | | | 6 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 224.00 | 84 944.00 | 280.00 | 85 224.00 |
VW T.V.A. | 2 989.00 | 2 989.00 | | 2 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 814.00 | 130 934.00 | 1 879.00 | 132 814.00 |