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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 750.00 | 3 350.00 | 5 400.00 | 8 750.00 |
AH Fonds commercial | 50 693.00 | | 50 693.00 | 50 693.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 105.00 | 23 014.00 | 11 091.00 | 34 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 154.00 | 136 204.00 | 137 951.00 | 274 154.00 |
BH Autres immobilisations financières | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 365.00 | 162 568.00 | 205 797.00 | 368 365.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 27 584.00 | 550.00 | 27 034.00 | 27 584.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 921.00 | | 9 921.00 | 9 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 194.00 | | 109 194.00 | 109 194.00 |
BZ Autres créances | 5 771.00 | | 5 771.00 | 5 771.00 |
CF Disponibilités | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 988.00 | | 6 988.00 | 6 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 637.00 | 550.00 | 159 087.00 | 159 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 528 001.00 | 163 118.00 | 364 883.00 | 528 001.00 |
CU Autres participations | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 560.00 | 66 560.00 | | 66 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 656.00 | 6 656.00 | | 6 656.00 |
DG Autres réserves | 37 908.00 | 7 455.00 | | 37 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 514.00 | 53 853.00 | | 59 514.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 831.00 | 7 371.00 | | 3 831.00 |
DL TOTAL (I) | 174 470.00 | 141 895.00 | | 174 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 897.00 | 22 422.00 | | 61 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 12 211.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 238.00 | 64 227.00 | | 98 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 765.00 | 22 126.00 | | 29 765.00 |
EA Autres dettes | 513.00 | 1 197.00 | | 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 414.00 | 122 183.00 | | 190 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 883.00 | 264 078.00 | | 364 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 238.00 | 107 507.00 | | 156 238.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 030.00 | 165.00 | | 12 030.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 625 032.00 | | 625 032.00 | 625 032.00 |
FG Production vendue services | 399 960.00 | | 399 960.00 | 399 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 024 992.00 | | 1 024 992.00 | 1 024 992.00 |
FM Production stockée | | | -1 352.00 | |
FN Production immobilisée | | | 261.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 831.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 522.00 | |
FQ Autres produits | | | 388.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 032 642.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 551 424.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 144.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 550.00 | |
GE Autres charges | | | 7 571.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 960 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 718.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 894.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 894.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 522.00 | | | 4 522.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 587.00 | 1 543.00 | | 2 587.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 540.00 | 5 540.00 | | 3 540.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 540.00 | 5 540.00 | | 3 540.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 495.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 157.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 652.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 450.00 | 4 888.00 | | 3 450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 760.00 | 11 170.00 | | 14 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 036 182.00 | 923 570.00 | | 1 036 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 976 668.00 | 869 717.00 | | 976 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 514.00 | 53 853.00 | | 59 514.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 780.00 | 24 655.00 | | 6 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 444.00 | | 57 070.00 | 311 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 663.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150.00 | 368 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 443.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 150.00 | 308 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 443.00 | | | 59 443.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 354.00 | | 57 055.00 | 251 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 648.00 | | 15.00 | 648.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 574.00 | 30 144.00 | 150.00 | 132 574.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 224.00 | 30 144.00 | 150.00 | 129 224.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 550.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 550.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 550.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 550.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 238.00 | 98 238.00 | | 98 238.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 537.00 | 12 537.00 | | 12 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 517.00 | 8 517.00 | | 8 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
UT Autres immobilisations financières | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
UX Autres créances clients | 109 194.00 | 109 194.00 | | 109 194.00 |
VB T. V. A. | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 153.00 | 12 153.00 | | 12 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 744.00 | 15 568.00 | 34 176.00 | 49 744.00 |
VI Groupe et associés | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 414.00 | | | 12 414.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 545.00 | 2 545.00 | | 2 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 988.00 | 6 988.00 | | 6 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 233.00 | 121 953.00 | 280.00 | 122 233.00 |
VW T.V.A. | 4 687.00 | 4 687.00 | | 4 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 414.00 | 156 238.00 | 34 176.00 | 190 414.00 |