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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 100.00 | 3 350.00 | 3 750.00 | 7 100.00 |
AH Fonds commercial | 50 693.00 | | 50 693.00 | 50 693.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 571.00 | 36 281.00 | 21 290.00 | 57 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 351 627.00 | 201 578.00 | 150 049.00 | 351 627.00 |
BH Autres immobilisations financières | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 468 261.00 | 241 209.00 | 227 052.00 | 468 261.00 |
BT Marchandises | 35 071.00 | | 35 071.00 | 35 071.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 375.00 | | 1 375.00 | 1 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 980.00 | | 55 980.00 | 55 980.00 |
BZ Autres créances | 2 760.00 | | 2 760.00 | 2 760.00 |
CF Disponibilités | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 490.00 | | 4 490.00 | 4 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 001.00 | | 100 001.00 | 100 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 568 262.00 | 241 209.00 | 327 053.00 | 568 262.00 |
CU Autres participations | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 560.00 | 66 560.00 | | 66 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 656.00 | 6 656.00 | | 6 656.00 |
DG Autres réserves | 56 287.00 | 54 522.00 | | 56 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 410.00 | 26 965.00 | | 28 410.00 |
DL TOTAL (I) | 157 913.00 | 154 703.00 | | 157 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 289.00 | 109 592.00 | | 91 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 009.00 | 45 099.00 | | 46 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 008.00 | 32 836.00 | | 31 008.00 |
EA Autres dettes | 833.00 | 2 005.00 | | 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 140.00 | 189 531.00 | | 169 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 327 053.00 | 344 235.00 | | 327 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 892.00 | 153 826.00 | | 125 892.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 136.00 | 44 748.00 | | 16 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 570 388.00 | | 570 388.00 | 570 388.00 |
FD Production vendue biens | -7 344.00 | | -7 344.00 | -7 344.00 |
FG Production vendue services | 362 304.00 | 388.00 | 362 692.00 | 362 304.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 925 348.00 | 388.00 | 925 736.00 | 925 348.00 |
FN Production immobilisée | | | 925.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 220.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 930 282.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 464 274.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 295.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 372.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 422.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 894 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 405.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 060.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 640.00 | 7 667.00 | | 1 640.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 262.00 | 2 536.00 | | 2 262.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 791.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 791.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 636.00 | 582.00 | | 636.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 636.00 | 582.00 | | 636.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -636.00 | 2 209.00 | | -636.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 014.00 | 4 759.00 | | 5 014.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 930 282.00 | 901 939.00 | | 930 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 901 872.00 | 874 973.00 | | 901 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 410.00 | 26 965.00 | | 28 410.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 071.00 | 14 027.00 | | 26 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 437 257.00 | | 63 860.00 | 437 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 856.00 | 468 261.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 856.00 | 409 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 793.00 | | | 57 793.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 378 802.00 | | 63 252.00 | 378 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 663.00 | | 608.00 | 663.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 057.00 | 39 372.00 | 32 220.00 | 234 057.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 707.00 | 39 372.00 | 32 220.00 | 230 707.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
7C TOTAL GENERAL | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 009.00 | 46 009.00 | | 46 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 538.00 | 11 538.00 | | 11 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 686.00 | 9 686.00 | | 9 686.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
UX Autres créances clients | 55 980.00 | 55 980.00 | | 55 980.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VB T. V. A. | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 243.00 | 16 243.00 | | 16 243.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 047.00 | 31 799.00 | 43 247.00 | 75 047.00 |
VI Groupe et associés | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 511.00 | | | 29 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 490.00 | 4 490.00 | | 4 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 110.00 | 63 230.00 | 880.00 | 64 110.00 |
VW T.V.A. | 4 956.00 | 4 956.00 | | 4 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 140.00 | 125 892.00 | 43 247.00 | 169 140.00 |