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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 100.00 | 3 350.00 | 3 750.00 | 7 100.00 |
AH Fonds commercial | 50 693.00 | | 50 693.00 | 50 693.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 165.00 | 33 173.00 | 27 992.00 | 61 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 637.00 | 197 534.00 | 120 103.00 | 317 637.00 |
BH Autres immobilisations financières | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 437 257.00 | 234 057.00 | 203 201.00 | 437 257.00 |
BT Marchandises | 30 123.00 | 580.00 | 29 543.00 | 30 123.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 497.00 | | 1 497.00 | 1 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 085.00 | | 98 085.00 | 98 085.00 |
BZ Autres créances | 1 968.00 | | 1 968.00 | 1 968.00 |
CF Disponibilités | 1 828.00 | | 1 828.00 | 1 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 113.00 | | 8 113.00 | 8 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 614.00 | 580.00 | 141 034.00 | 141 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 578 871.00 | 234 637.00 | 344 235.00 | 578 871.00 |
CU Autres participations | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 560.00 | 66 560.00 | | 66 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 656.00 | 6 656.00 | | 6 656.00 |
DG Autres réserves | 54 522.00 | 72 223.00 | | 54 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 965.00 | 7 299.00 | | 26 965.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 291.00 | | |
DL TOTAL (I) | 154 703.00 | 153 029.00 | | 154 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 592.00 | 124 945.00 | | 109 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 099.00 | 37 863.00 | | 45 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 836.00 | 22 562.00 | | 32 836.00 |
EA Autres dettes | 2 005.00 | 1 109.00 | | 2 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 531.00 | 186 478.00 | | 189 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 344 235.00 | 339 507.00 | | 344 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 826.00 | 136 318.00 | | 153 826.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 748.00 | 45 745.00 | | 44 748.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 552 870.00 | | 552 870.00 | 552 870.00 |
FD Production vendue biens | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
FG Production vendue services | 336 600.00 | 785.00 | 337 385.00 | 336 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 889 485.00 | 785.00 | 890 270.00 | 889 485.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 377.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 899 148.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 453 079.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 763.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 392.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 992.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 296.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 80.00 | |
GE Autres charges | | | 5 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 868 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 955.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 440.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 516.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 667.00 | 2 245.00 | | 7 667.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 536.00 | 2 590.00 | | 2 536.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 791.00 | 20 290.00 | | 2 791.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 791.00 | 20 290.00 | | 2 791.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 582.00 | 12 927.00 | | 582.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 582.00 | 13 062.00 | | 582.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 209.00 | 7 228.00 | | 2 209.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 759.00 | 1 312.00 | | 4 759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 901 939.00 | 977 940.00 | | 901 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 874 973.00 | 970 641.00 | | 874 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 965.00 | 7 299.00 | | 26 965.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 027.00 | 28 833.00 | | 14 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 420 814.00 | | 17 546.00 | 420 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 663.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 103.00 | 437 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 103.00 | 378 802.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 793.00 | | | 57 793.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 362 359.00 | | 17 546.00 | 362 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 663.00 | | | 663.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 281.00 | 39 296.00 | 520.00 | 195 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 931.00 | 39 296.00 | 520.00 | 191 931.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 500.00 | 80.00 | | 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 500.00 | 80.00 | | 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 500.00 | 80.00 | | 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 80.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 099.00 | 45 099.00 | | 45 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 513.00 | 12 513.00 | | 12 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 309.00 | 10 309.00 | | 10 309.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 005.00 | 2 005.00 | | 2 005.00 |
UT Autres immobilisations financières | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
UX Autres créances clients | 98 085.00 | 98 085.00 | | 98 085.00 |
VB T. V. A. | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 034.00 | 45 034.00 | | 45 034.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 558.00 | 28 852.00 | 35 705.00 | 64 558.00 |
VI Groupe et associés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 342.00 | | | 14 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 113.00 | 8 113.00 | | 8 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 446.00 | 108 166.00 | 280.00 | 108 446.00 |
VW T.V.A. | 4 234.00 | 4 234.00 | | 4 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 531.00 | 153 826.00 | 35 705.00 | 189 531.00 |