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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 731 343.00 | 1 992.00 | 729 351.00 | 731 343.00 |
AP Constructions | 7 374 801.00 | 585 897.00 | 6 788 904.00 | 7 374 801.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 510.00 | | 19 510.00 | 19 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 8 125 654.00 | 587 889.00 | 7 537 766.00 | 8 125 654.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 16 035.00 | | 16 035.00 | 16 035.00 |
BZ Autres créances | 188 113.00 | | 188 113.00 | 188 113.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 426 821.00 | | 426 821.00 | 426 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 630 969.00 | | 630 969.00 | 630 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 756 623.00 | 587 889.00 | 8 168 735.00 | 8 756 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -251 710.00 | -109 648.00 | | -251 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -734 092.00 | -142 062.00 | | -734 092.00 |
DL TOTAL (I) | 1 514 198.00 | 2 248 290.00 | | 1 514 198.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 8 295.00 | | | 8 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 184 938.00 | 3 540 740.00 | | 3 184 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 433 601.00 | | | 2 433 601.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 987.00 | 46 628.00 | | 81 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 688.00 | 387.00 | | 4 688.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 791 027.00 | 439 019.00 | | 791 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 654 537.00 | 4 026 775.00 | | 6 654 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 168 735.00 | 6 275 065.00 | | 8 168 735.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 183 033.00 | | 183 033.00 | 183 033.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 183 033.00 | | 183 033.00 | 183 033.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 510.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 193 546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 422.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 494 515.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 838 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -645 310.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91 545.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -91 501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -736 811.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 000.00 | 6 210.00 | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | 6 210.00 | | 4 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 719.00 | 6 210.00 | | 2 719.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 197 589.00 | 26 540.00 | | 197 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 931 682.00 | 168 602.00 | | 931 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -734 092.00 | -142 062.00 | | -734 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 156 873.00 | | 10 413 350.00 | 5 156 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 080.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 367 822.00 | 2 080.00 | 8 125 654.00 | 7 367 822.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 367 822.00 | | 8 125 654.00 | 7 367 822.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 154 793.00 | | 10 413 350.00 | 5 154 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 422.00 | | | 100 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 422.00 | | | 100 422.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | | 494 515.00 | 7 049.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 494 515.00 | 7 049.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 494 515.00 | 7 049.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 8 295.00 | 8 295.00 | | 8 295.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 025 000.00 | 75 000.00 | 300 000.00 | 1 025 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 987.00 | 81 987.00 | | 81 987.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 791 027.00 | 791 027.00 | | 791 027.00 |
UX Autres créances clients | 16 035.00 | | | 16 035.00 |
VB T. V. A. | 174 113.00 | | | 174 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 184 938.00 | 353 801.00 | 1 965 730.00 | 3 184 938.00 |
VI Groupe et associés | 1 408 601.00 | 1 408 601.00 | | 1 408 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 148.00 | 204 148.00 | | 204 148.00 |
VW T.V.A. | 4 688.00 | 4 688.00 | | 4 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 504 537.00 | 2 723 400.00 | 2 265 730.00 | 6 504 537.00 |