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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 8 242 408.00 | 1 269 674.00 | 6 972 734.00 | 8 242 408.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 8 242 408.00 | 1 269 674.00 | 6 972 734.00 | 8 242 408.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 266.00 | | 5 266.00 | 5 266.00 |
072 Créances – Autres | 23 845.00 | | 23 845.00 | 23 845.00 |
084 Disponibilités | 350 150.00 | | 350 150.00 | 350 150.00 |
092 Charges constatées d’avance | 31 553.00 | | 31 553.00 | 31 553.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 413 813.00 | | 413 813.00 | 413 813.00 |
110 Total général Actif | 8 656 221.00 | 1 269 674.00 | 7 386 547.00 | 8 656 221.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 500 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -622 951.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 105 891.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 982 941.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 371 543.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 583.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 900 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 994 481.00 | |
176 Total des dettes | | | 5 403 607.00 | |
180 Total général Passif | | | 7 386 547.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 74 297.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 823 330.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 528 483.00 | | | 528 483.00 |
230 Autres produits | 128 124.00 | | | 128 124.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 656 607.00 | | | 656 607.00 |
242 Autres charges externes. | 62 292.00 | | | 62 292.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 542.00 | | | 542.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 39 039.00 | | | 39 039.00 |
254 Dotations aux amortissements | 368 138.00 | | | 368 138.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 469 470.00 | | | 469 470.00 |
270 Résultat d’exploitation | 187 137.00 | | | 187 137.00 |
280 Produits financiers | 9 034.00 | | | 9 034.00 |
294 Charges financières | 90 279.00 | | | 90 279.00 |
310 Bénéfice ou perte | 105 891.00 | | | 105 891.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 74 297.00 | | | 74 297.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 8 242 408.00 | | | 8 242 408.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 74 297.00 | | | 74 297.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 74 297.00 | | | 74 297.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 24 979.00 | | | 24 979.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 64 647.00 | | | 64 647.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 89 626.00 | | | 89 626.00 |