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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 8 258 248.00 | 1 613 571.00 | 6 644 676.00 | 8 258 248.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 8 258 248.00 | 1 613 571.00 | 6 644 676.00 | 8 258 248.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 108.00 | | 4 108.00 | 4 108.00 |
072 Créances – Autres | 15 996.00 | | 15 996.00 | 15 996.00 |
084 Disponibilités | 321 877.00 | | 321 877.00 | 321 877.00 |
092 Charges constatées d’avance | 24 541.00 | | 24 541.00 | 24 541.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 369 522.00 | | 369 522.00 | 369 522.00 |
110 Total général Actif | 8 627 770.00 | 1 613 571.00 | 7 014 198.00 | 8 627 770.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 500 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -517 059.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 95 696.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 078 637.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 948 930.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 774.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 900 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 954 857.00 | |
176 Total des dettes | | | 4 935 561.00 | |
180 Total général Passif | | | 7 014 198.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 59 513.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 540 487.00 | | | 540 487.00 |
230 Autres produits | 54 881.00 | | | 54 881.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 595 368.00 | | | 595 368.00 |
242 Autres charges externes. | 40 598.00 | | | 40 598.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 28 658.00 | | | 28 658.00 |
254 Dotations aux amortissements | 368 877.00 | | | 368 877.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 438 133.00 | | | 438 133.00 |
270 Résultat d’exploitation | 157 235.00 | | | 157 235.00 |
294 Charges financières | 61 539.00 | | | 61 539.00 |
310 Bénéfice ou perte | 95 696.00 | | | 95 696.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 12 540.00 | | | 12 540.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 46 974.00 | | | 46 974.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 8 242 408.00 | | | 8 242 408.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 59 513.00 | | | 59 513.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 43 674.00 | | | 43 674.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 24 979.00 | | | 24 979.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 24 979.00 | | | 24 979.00 |