| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 790 809.00 | 72 867.00 | 717 941.00 | 790 809.00 |
AP Constructions | 7 480 471.00 | 2 232 262.00 | 5 248 209.00 | 7 480 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 271 280.00 | 2 305 129.00 | 5 966 151.00 | 8 271 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 108.00 | | 4 108.00 | 4 108.00 |
BZ Autres créances | 11 701.00 | | 11 701.00 | 11 701.00 |
CF Disponibilités | 398 145.00 | | 398 145.00 | 398 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 518.00 | | 10 518.00 | 10 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 472.00 | | 424 472.00 | 424 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 695 751.00 | 2 305 129.00 | 6 390 622.00 | 8 695 751.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -293 975.00 | -421 363.00 | | -293 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 222.00 | 127 388.00 | | 128 222.00 |
DL TOTAL (I) | 2 334 247.00 | 2 206 025.00 | | 2 334 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 436 589.00 | 1 795 200.00 | | 1 436 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 550 000.00 | 2 625 000.00 | | 2 550 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 027.00 | 27 342.00 | | 27 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131.00 | 257.00 | | 131.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 628.00 | 44 482.00 | | 42 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 056 376.00 | 4 492 280.00 | | 4 056 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 390 622.00 | 6 698 305.00 | | 6 390 622.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 558 697.00 | | 558 697.00 | 558 697.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 558 697.00 | | 558 697.00 | 558 697.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 973.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 612 671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 928.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 371 026.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 444 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 740.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 518.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 222.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 000.00 | 16 470.00 | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | 16 470.00 | | 8 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 000.00 | 16 470.00 | | 8 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 620 671.00 | 624 306.00 | | 620 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 492 449.00 | 496 918.00 | | 492 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 222.00 | 127 388.00 | | 128 222.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 271 280.00 | | | 8 271 280.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 271 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 271 280.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 271 280.00 | | | 8 271 280.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 571 534.00 | 371 026.00 | | 1 571 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 571 534.00 | 371 026.00 | | 1 571 534.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 387 549.00 | | 24 979.00 | 387 549.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 387 549.00 | | 24 979.00 | 387 549.00 |
7C TOTAL GENERAL | 387 549.00 | | 24 979.00 | 387 549.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 650 000.00 | 75 000.00 | 300 000.00 | 650 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 027.00 | 27 027.00 | | 27 027.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 628.00 | 42 628.00 | | 42 628.00 |
UX Autres créances clients | 4 108.00 | 4 108.00 | | 4 108.00 |
VB T. V. A. | 11 701.00 | 11 701.00 | | 11 701.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 436 589.00 | 365 115.00 | 1 071 474.00 | 1 436 589.00 |
VI Groupe et associés | 1 900 000.00 | 1 900 000.00 | | 1 900 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 518.00 | 10 518.00 | | 10 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 326.00 | 26 326.00 | | 26 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 056 376.00 | 2 409 902.00 | 1 371 474.00 | 4 056 376.00 |