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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 399.00 | 4 399.00 | | 4 399.00 |
AH Fonds commercial | 439 000.00 | | 439 000.00 | 439 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 162.00 | 3 274.00 | 888.00 | 4 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 205.00 | 72 445.00 | 50 760.00 | 123 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 580 327.00 | 80 118.00 | 500 209.00 | 580 327.00 |
BT Marchandises | 94 635.00 | | 94 635.00 | 94 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 321.00 | | 22 321.00 | 22 321.00 |
BZ Autres créances | 103 902.00 | | 103 902.00 | 103 902.00 |
CF Disponibilités | 71 198.00 | | 71 198.00 | 71 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 795.00 | | 3 795.00 | 3 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 852.00 | | 295 852.00 | 295 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 876 179.00 | 80 118.00 | 796 060.00 | 876 179.00 |
CP Parts à moins d’un an | 102.00 | | | 102.00 |
CU Autres participations | 9 459.00 | | 9 459.00 | 9 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 158 500.00 | 158 500.00 | | 158 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 077.00 | 2 077.00 | | 2 077.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 850.00 | 15 850.00 | | 15 850.00 |
DH Report à nouveau | 183 196.00 | 153 432.00 | | 183 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 718.00 | 29 765.00 | | 40 718.00 |
DL TOTAL (I) | 400 341.00 | 359 623.00 | | 400 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 686.00 | 288 882.00 | | 248 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 984.00 | 3 349.00 | | 15 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 173.00 | 79 580.00 | | 105 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 876.00 | 22 630.00 | | 25 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 719.00 | 394 441.00 | | 395 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 796 060.00 | 754 064.00 | | 796 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 473.00 | 146 195.00 | | 187 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 579 495.00 | | 833.00 | 579 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 561.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 580 327.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 443 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 367.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 443 399.00 | | | 443 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 535.00 | | 833.00 | 126 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 561.00 | | | 9 561.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 543.00 | 11 575.00 | | 68 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 399.00 | | | 4 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 144.00 | 11 575.00 | | 64 144.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 173.00 | 105 173.00 | | 105 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 852.00 | 11 852.00 | | 11 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 237.00 | 11 237.00 | | 11 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
UX Autres créances clients | 22 321.00 | | | 22 321.00 |
VB T. V. A. | 4 633.00 | | | 4 633.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 248 246.00 | 39 999.00 | 161 839.00 | 248 246.00 |
VI Groupe et associés | 15 984.00 | 15 984.00 | | 15 984.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 123.00 | | | 40 123.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 492.00 | | | 3 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 777.00 | | | 95 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 795.00 | | | 3 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 120.00 | 130 120.00 | | 130 120.00 |
VW T.V.A. | 2 101.00 | 2 101.00 | | 2 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 719.00 | 187 473.00 | 161 839.00 | 395 719.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 465.00 | 7 504.00 | | 5 465.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 480.00 | 13 207.00 | | 7 480.00 |
ST Autres comptes | 28 001.00 | 28 146.00 | | 28 001.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 318.00 | 12 344.00 | | 12 318.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 757.00 | 733.00 | | 757.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 222.00 | 8 237.00 | | 6 222.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 548.00 | 40 330.00 | | 47 548.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 657.00 | 33 525.00 | | 38 657.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 799.00 | 53 698.00 | | 47 799.00 |