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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 535.00 | 5 112.00 | 423.00 | 5 535.00 |
AH Fonds commercial | 439 000.00 | | 439 000.00 | 439 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 761.00 | 3 761.00 | | 3 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 336 534.00 | 121 759.00 | 214 776.00 | 336 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 794 392.00 | 130 632.00 | 663 760.00 | 794 392.00 |
BT Marchandises | 162 976.00 | | 162 976.00 | 162 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 203.00 | | 37 203.00 | 37 203.00 |
BZ Autres créances | 80 821.00 | | 80 821.00 | 80 821.00 |
CF Disponibilités | 42 977.00 | | 42 977.00 | 42 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 192.00 | | 16 192.00 | 16 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 170.00 | | 340 170.00 | 340 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 134 562.00 | 130 632.00 | 1 003 929.00 | 1 134 562.00 |
CP Parts à moins d’un an | 102.00 | | | 102.00 |
CU Autres participations | 9 459.00 | | 9 459.00 | 9 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 158 500.00 | 158 500.00 | | 158 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 077.00 | 2 077.00 | | 2 077.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 850.00 | 15 850.00 | | 15 850.00 |
DG Autres réserves | 295 746.00 | | | 295 746.00 |
DH Report à nouveau | | 252 813.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 685.00 | 42 933.00 | | 34 685.00 |
DL TOTAL (I) | 506 857.00 | 472 173.00 | | 506 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320 130.00 | 377 269.00 | | 320 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 003.00 | 2 137.00 | | 28 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 737.00 | 178 686.00 | | 115 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 594.00 | 44 609.00 | | 32 594.00 |
EA Autres dettes | 608.00 | | | 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 497 072.00 | 602 702.00 | | 497 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 003 929.00 | 1 074 875.00 | | 1 003 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 904.00 | 280 872.00 | | 230 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 784 578.00 | | 14 235.00 | 784 578.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 422.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 422.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 444 535.00 | | | 444 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 330 482.00 | | 14 235.00 | 330 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 561.00 | | | 9 561.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 374.00 | 32 679.00 | 4 422.00 | 102 374.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 688.00 | 424.00 | | 4 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 686.00 | 32 255.00 | 4 422.00 | 97 686.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 737.00 | 115 737.00 | | 115 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 415.00 | 15 415.00 | | 15 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 976.00 | 13 976.00 | | 13 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
UT Autres immobilisations financières | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
UX Autres créances clients | 37 203.00 | 37 203.00 | | 37 203.00 |
VB T. V. A. | 4 614.00 | 4 614.00 | | 4 614.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 319 721.00 | 53 553.00 | 141 037.00 | 319 721.00 |
VI Groupe et associés | 28 003.00 | 28 003.00 | | 28 003.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 133.00 | | | 49 133.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 791.00 | 1 791.00 | | 1 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 417.00 | 74 417.00 | | 74 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 192.00 | 16 192.00 | | 16 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 318.00 | 134 318.00 | | 134 318.00 |
VW T.V.A. | 2 376.00 | 2 376.00 | | 2 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 497 072.00 | 230 904.00 | 141 037.00 | 497 072.00 |