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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 525.00 | 6 976.00 | 3 549.00 | 10 525.00 |
AH Fonds commercial | 439 000.00 | | 439 000.00 | 439 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 182.00 | 2 182.00 | | 2 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 338 971.00 | 152 344.00 | 186 626.00 | 338 971.00 |
BH Autres immobilisations financières | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 800 339.00 | 161 503.00 | 638 836.00 | 800 339.00 |
BT Marchandises | 180 119.00 | | 180 119.00 | 180 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 445.00 | | 39 445.00 | 39 445.00 |
BZ Autres créances | 81 166.00 | | 81 166.00 | 81 166.00 |
CF Disponibilités | 112 043.00 | | 112 043.00 | 112 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 802.00 | | 2 802.00 | 2 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 575.00 | | 415 575.00 | 415 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 215 914.00 | 161 503.00 | 1 054 411.00 | 1 215 914.00 |
CP Parts à moins d’un an | 102.00 | | | 102.00 |
CU Autres participations | 9 559.00 | | 9 559.00 | 9 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 158 500.00 | 158 500.00 | | 158 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 077.00 | 2 077.00 | | 2 077.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 850.00 | 15 850.00 | | 15 850.00 |
DG Autres réserves | 330 431.00 | 295 746.00 | | 330 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 955.00 | 34 685.00 | | 43 955.00 |
DL TOTAL (I) | 550 813.00 | 506 857.00 | | 550 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 493.00 | 320 130.00 | | 266 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 617.00 | 28 003.00 | | 55 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 066.00 | 115 737.00 | | 126 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 814.00 | 32 594.00 | | 54 814.00 |
EA Autres dettes | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 598.00 | 497 072.00 | | 503 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 054 411.00 | 1 003 929.00 | | 1 054 411.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 55 617.00 | | | 55 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 794 392.00 | | 9 692.00 | 794 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 661.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 745.00 | 800 339.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 449 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 745.00 | 341 153.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 444 535.00 | | 4 990.00 | 444 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 340 296.00 | | 4 602.00 | 340 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 561.00 | | 100.00 | 9 561.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 632.00 | 34 615.00 | 3 745.00 | 130 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 112.00 | 1 864.00 | | 5 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 520.00 | 32 751.00 | 3 745.00 | 125 520.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 066.00 | 126 066.00 | | 126 066.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 867.00 | 19 867.00 | | 19 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 237.00 | 28 237.00 | | 28 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
UT Autres immobilisations financières | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
UX Autres créances clients | 39 445.00 | 39 445.00 | | 39 445.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 5 821.00 | 5 821.00 | | 5 821.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 266 168.00 | 54 876.00 | 99 758.00 | 266 168.00 |
VI Groupe et associés | 55 617.00 | 55 617.00 | | 55 617.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 553.00 | | | 53 553.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 259.00 | 74 259.00 | | 74 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 802.00 | 2 802.00 | | 2 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 515.00 | 123 515.00 | | 123 515.00 |
VW T.V.A. | 5 903.00 | 5 903.00 | | 5 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 598.00 | 292 306.00 | 99 758.00 | 503 598.00 |