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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 535.00 | 4 688.00 | 847.00 | 5 535.00 |
AH Fonds commercial | 439 000.00 | | 439 000.00 | 439 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 761.00 | 3 702.00 | 60.00 | 3 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 721.00 | 93 984.00 | 232 737.00 | 326 721.00 |
BH Autres immobilisations financières | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 784 578.00 | 102 374.00 | 682 204.00 | 784 578.00 |
BT Marchandises | 150 002.00 | | 150 002.00 | 150 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 276.00 | | 37 276.00 | 37 276.00 |
BZ Autres créances | 168 429.00 | | 168 429.00 | 168 429.00 |
CF Disponibilités | 30 441.00 | | 30 441.00 | 30 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 522.00 | | 6 522.00 | 6 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 670.00 | | 392 670.00 | 392 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 177 249.00 | 102 374.00 | 1 074 875.00 | 1 177 249.00 |
CP Parts à moins d’un an | 102.00 | | | 102.00 |
CU Autres participations | 9 459.00 | | 9 459.00 | 9 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 158 500.00 | 158 500.00 | | 158 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 077.00 | 2 077.00 | | 2 077.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 850.00 | 15 850.00 | | 15 850.00 |
DH Report à nouveau | 252 813.00 | 223 915.00 | | 252 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 933.00 | 44 898.00 | | 42 933.00 |
DL TOTAL (I) | 472 173.00 | 445 240.00 | | 472 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 377 269.00 | 208 613.00 | | 377 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 137.00 | 40 207.00 | | 2 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 686.00 | 95 373.00 | | 178 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 609.00 | 26 601.00 | | 44 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 602 702.00 | 370 793.00 | | 602 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 074 875.00 | 816 033.00 | | 1 074 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 872.00 | 201 939.00 | | 280 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 582 352.00 | | 204 483.00 | 582 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 561.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 257.00 | 784 578.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 444 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 257.00 | 330 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 444 085.00 | | 450.00 | 444 085.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 706.00 | | 204 033.00 | 128 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 561.00 | | | 9 561.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 900.00 | 12 731.00 | 2 257.00 | 91 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 403.00 | 285.00 | | 4 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 497.00 | 12 446.00 | 2 257.00 | 87 497.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 686.00 | 178 686.00 | | 178 686.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 659.00 | 15 659.00 | | 15 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 554.00 | 20 554.00 | | 20 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
UX Autres créances clients | 37 276.00 | 37 276.00 | | 37 276.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VB T. V. A. | 29 450.00 | 29 450.00 | | 29 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 416.00 | 8 416.00 | | 8 416.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 368 854.00 | 47 024.00 | 181 055.00 | 368 854.00 |
VI Groupe et associés | 2 137.00 | 2 137.00 | | 2 137.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 423.00 | 5 423.00 | | 5 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 464.00 | 133 464.00 | | 133 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 522.00 | 6 522.00 | | 6 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 330.00 | 212 330.00 | | 212 330.00 |
VW T.V.A. | 7 573.00 | 7 573.00 | | 7 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 602 702.00 | 280 872.00 | 181 055.00 | 602 702.00 |