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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 572 280.00 | | 572 280.00 | 572 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 781.00 | 22 696.00 | 43 086.00 | 65 781.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51 174.00 | | 51 174.00 | 51 174.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 447.00 | | 32 447.00 | 32 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 721 682.00 | 22 696.00 | 698 986.00 | 721 682.00 |
BZ Autres créances | 8 063.00 | | 8 063.00 | 8 063.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 4 075 138.00 | | 4 075 138.00 | 4 075 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 885.00 | | 13 885.00 | 13 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 197 087.00 | | 4 197 087.00 | 4 197 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 918 769.00 | 22 696.00 | 4 896 073.00 | 4 918 769.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 447.00 | | | 32 447.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 10 500.00 | 7 700.00 | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 355 970.00 | 302 560.00 | | 355 970.00 |
DH Report à nouveau | 9.00 | 6.00 | | 9.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 817.00 | 56 213.00 | | 82 817.00 |
DL TOTAL (I) | 482 296.00 | 399 479.00 | | 482 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 429 002.00 | 500 409.00 | | 429 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 750.00 | 852.00 | | 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 310.00 | 7 316.00 | | 10 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 590.00 | 98 761.00 | | 136 590.00 |
EA Autres dettes | 3 837 125.00 | 3 490 993.00 | | 3 837 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 413 777.00 | 4 098 331.00 | | 4 413 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 896 073.00 | 4 497 810.00 | | 4 896 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 024 507.00 | 3 646 701.00 | | 4 024 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 764 982.00 | | 11 544.00 | 764 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 83 621.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 844.00 | 721 682.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 572 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 844.00 | 65 781.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 572 280.00 | | | 572 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 989.00 | | 10 636.00 | 109 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 713.00 | | 908.00 | 82 713.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 688.00 | 15 266.00 | 25 258.00 | 32 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 688.00 | 15 266.00 | 25 258.00 | 32 688.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 310.00 | 10 310.00 | | 10 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 685.00 | 22 685.00 | | 22 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 391.00 | 84 391.00 | | 84 391.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 697.00 | 6 697.00 | | 6 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 837 125.00 | 3 837 125.00 | | 3 837 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 447.00 | 32 447.00 | | 32 447.00 |
VB T. V. A. | 1 661.00 | | | 1 661.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 429 002.00 | 39 732.00 | 169 233.00 | 429 002.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 407.00 | | | 71 407.00 |
VP Divers | 4 751.00 | | | 4 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 213.00 | 3 213.00 | | 3 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 651.00 | | | 1 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 885.00 | | | 13 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 395.00 | 54 395.00 | | 54 395.00 |
VW T.V.A. | 19 604.00 | 19 604.00 | | 19 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 413 777.00 | 4 024 507.00 | 169 233.00 | 4 413 777.00 |