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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 572 280.00 | | 572 280.00 | 572 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 498.00 | 81 236.00 | 172 261.00 | 253 498.00 |
BD Autres titres immobilisés | 55 646.00 | | 55 646.00 | 55 646.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 447.00 | | 32 447.00 | 32 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 913 870.00 | 81 236.00 | 832 634.00 | 913 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15.00 | | 18.00 | 15.00 |
BZ Autres créances | 46 245.00 | | 46 245.00 | 46 245.00 |
CF Disponibilités | 8 598 588.00 | | 8 598 588.00 | 8 598 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 534.00 | | 30 534.00 | 30 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 675 385.00 | | 8 675 385.00 | 8 675 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 589 256.00 | 81 236.00 | 9 508 020.00 | 9 589 256.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 447.00 | | | 32 447.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 544 763.00 | 479 763.00 | | 544 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 365.00 | 95 001.00 | | 29 365.00 |
DL TOTAL (I) | 621 129.00 | 621 763.00 | | 621 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 518.00 | 260 469.00 | | 259 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 257.00 | 310.00 | | 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 856.00 | 13 616.00 | | 9 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 807.00 | 323 124.00 | | 276 807.00 |
EA Autres dettes | 8 340 451.00 | 5 084 057.00 | | 8 340 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 886 891.00 | 5 681 574.00 | | 8 886 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 508 020.00 | 6 303 338.00 | | 9 508 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 715 501.00 | 5 681 574.00 | | 8 715 501.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 257.00 | | | 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 839 203.00 | | 74 668.00 | 839 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 88 093.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 913 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 572 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 253 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 572 280.00 | | | 572 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 698.00 | | 73 800.00 | 179 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 225.00 | | 868.00 | 87 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 554.00 | 24 682.00 | | 56 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 554.00 | 24 682.00 | | 56 554.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 856.00 | 9 856.00 | | 9 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 414.00 | 47 414.00 | | 47 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 223.00 | 176 223.00 | | 176 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 340 451.00 | 8 340 451.00 | | 8 340 451.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 447.00 | 32 447.00 | | 32 447.00 |
UX Autres créances clients | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VB T. V. A. | 3 581.00 | 3 581.00 | | 3 581.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 259 518.00 | 88 128.00 | 171 390.00 | 259 518.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 212.00 | | | 43 212.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 162.00 | | | 44 162.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 848.00 | 23 848.00 | | 23 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 407.00 | 11 407.00 | | 11 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 816.00 | 18 816.00 | | 18 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 534.00 | 30 534.00 | | 30 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 244.00 | 109 244.00 | | 109 244.00 |
VW T.V.A. | 41 763.00 | 41 763.00 | | 41 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 886 891.00 | 8 715 501.00 | 171 390.00 | 8 886 891.00 |