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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 572 280.00 | | 572 280.00 | 572 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 725.00 | 36 765.00 | 50 961.00 | 87 725.00 |
BD Autres titres immobilisés | 102 919.00 | | 102 919.00 | 102 919.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 447.00 | | 32 447.00 | 32 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 795 371.00 | 36 765.00 | 758 606.00 | 795 371.00 |
BZ Autres créances | 17 702.00 | | 17 702.00 | 17 702.00 |
CF Disponibilités | 3 231 196.00 | | 3 231 196.00 | 3 231 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 657.00 | | 10 657.00 | 10 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 259 556.00 | | 3 259 556.00 | 3 259 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 054 926.00 | 36 765.00 | 4 018 162.00 | 4 054 926.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 447.00 | | | 32 447.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 14 000.00 | 13 300.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 432 761.00 | 366 990.00 | | 432 761.00 |
DH Report à nouveau | | 6.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 309.00 | 166 465.00 | | 192 309.00 |
DJ Subventions d’investissement | 445.00 | 779.00 | | 445.00 |
DL TOTAL (I) | 672 516.00 | 580 540.00 | | 672 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 346 574.00 | 388 542.00 | | 346 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 412.00 | 462.00 | | 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 330.00 | 8 277.00 | | 8 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 811.00 | 184 089.00 | | 167 811.00 |
EA Autres dettes | 2 822 519.00 | 3 914 688.00 | | 2 822 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 345 646.00 | 4 496 058.00 | | 3 345 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 018 162.00 | 5 076 599.00 | | 4 018 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 041 759.00 | 4 149 484.00 | | 3 041 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 784 909.00 | | 10 559.00 | 784 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 135 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97.00 | 795 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 572 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 97.00 | 87 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 572 280.00 | | | 572 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 143.00 | | 9 679.00 | 78 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 134 486.00 | | 880.00 | 134 486.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 353.00 | 7 411.00 | | 29 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 353.00 | 7 411.00 | | 29 353.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 330.00 | 8 330.00 | | 8 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 640.00 | 27 640.00 | | 27 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 515.00 | 82 515.00 | | 82 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 822 519.00 | 2 822 519.00 | | 2 822 519.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 447.00 | 32 447.00 | | 32 447.00 |
VB T. V. A. | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 346 574.00 | 42 687.00 | 178 189.00 | 346 574.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 968.00 | | | 41 968.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 746.00 | 9 746.00 | | 9 746.00 |
VP Divers | 3 146.00 | 3 146.00 | | 3 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 754.00 | 33 754.00 | | 33 754.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 185.00 | 3 185.00 | | 3 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 657.00 | 10 657.00 | | 10 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 806.00 | 60 806.00 | | 60 806.00 |
VW T.V.A. | 23 902.00 | 23 902.00 | | 23 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 345 646.00 | 3 041 759.00 | 178 189.00 | 3 345 646.00 |