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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 572 280.00 | | 572 280.00 | 572 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 698.00 | 56 554.00 | 123 144.00 | 179 698.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 54 778.00 | | 54 778.00 | 54 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 447.00 | | 32 447.00 | 32 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 839 203.00 | 56 554.00 | 782 649.00 | 839 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BZ Autres créances | 11 431.00 | | 11 431.00 | 11 431.00 |
CF Disponibilités | 5 504 214.00 | | 5 504 214.00 | 5 504 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 623.00 | | 4 623.00 | 4 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 520 689.00 | | 5 520 689.00 | 5 520 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 359 892.00 | 56 554.00 | 6 303 338.00 | 6 359 892.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 447.00 | | | 32 447.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 479 763.00 | 625 070.00 | | 479 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 001.00 | 24 692.00 | | 95 001.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 112.00 | | |
DL TOTAL (I) | 621 763.00 | 696 875.00 | | 621 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 469.00 | 303 887.00 | | 260 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 310.00 | 361.00 | | 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 616.00 | 8 883.00 | | 13 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 323 124.00 | 165 501.00 | | 323 124.00 |
EA Autres dettes | 5 084 057.00 | 7 249 403.00 | | 5 084 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 681 574.00 | 7 728 035.00 | | 5 681 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 303 338.00 | 8 424 910.00 | | 6 303 338.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 310.00 | | | 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 824 211.00 | -4 900.00 | 37 502.00 | 824 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 87 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 610.00 | 839 203.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 572 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 610.00 | 179 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 572 280.00 | | | 572 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 617.00 | -4 900.00 | 36 591.00 | 165 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 314.00 | | 911.00 | 86 314.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 192.00 | 23 971.00 | 17 610.00 | 50 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 192.00 | 23 971.00 | 17 610.00 | 50 192.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 616.00 | 13 616.00 | | 13 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 406.00 | 42 406.00 | | 42 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 822.00 | 197 822.00 | | 197 822.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 386.00 | 26 386.00 | | 26 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 084 057.00 | 5 084 057.00 | | 5 084 057.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 447.00 | 32 447.00 | | 32 447.00 |
UX Autres créances clients | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VB T. V. A. | 2 175.00 | 2 175.00 | | 2 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 469.00 | 260 469.00 | | 260 469.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 418.00 | | | 43 418.00 |
VP Divers | 5 223.00 | 5 223.00 | | 5 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 643.00 | 12 643.00 | | 12 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 033.00 | 4 033.00 | | 4 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 623.00 | 4 623.00 | | 4 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 922.00 | 48 922.00 | | 48 922.00 |
VW T.V.A. | 43 867.00 | 43 867.00 | | 43 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 681 574.00 | 5 681 574.00 | | 5 681 574.00 |