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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 236.00 | 34 258.00 | 17 978.00 | 52 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 236.00 | 34 258.00 | 367 978.00 | 402 236.00 |
BT Marchandises | 7 814.00 | | 7 814.00 | 7 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
BZ Autres créances | 96 467.00 | | 96 467.00 | 96 467.00 |
CF Disponibilités | 194 791.00 | | 194 791.00 | 194 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 604.00 | | 604.00 | 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 833.00 | | 299 833.00 | 299 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 702 070.00 | 34 258.00 | 667 812.00 | 702 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 862.00 | | | 862.00 |
DH Report à nouveau | 2 353.00 | -14 023.00 | | 2 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 401.00 | 17 237.00 | | 13 401.00 |
DL TOTAL (I) | 26 616.00 | 13 215.00 | | 26 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 540 256.00 | 535 424.00 | | 540 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 383.00 | 56 123.00 | | 71 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 181.00 | 14 034.00 | | 15 181.00 |
EA Autres dettes | 14 376.00 | 36 477.00 | | 14 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 641 196.00 | 642 058.00 | | 641 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 667 812.00 | 655 272.00 | | 667 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 641 196.00 | | | 641 196.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 106 345.00 | | 106 345.00 | 106 345.00 |
FG Production vendue services | 199 755.00 | | 199 755.00 | 199 755.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 306 100.00 | | 306 100.00 | 306 100.00 |
FQ Autres produits | | | 476.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 306 576.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 74 706.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 524.00 | |
GE Autres charges | | | 1 701.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 284 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 832.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 832.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 832.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 100.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 100.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -100.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 599.00 | 5 872.00 | | 3 599.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 306 576.00 | 327 306.00 | | 306 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 293 175.00 | 310 068.00 | | 293 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 401.00 | 17 237.00 | | 13 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 402 236.00 | | | 402 236.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 402 236.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 236.00 | | | 52 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 734.00 | 7 524.00 | | 26 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 734.00 | 7 524.00 | | 26 734.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 383.00 | 71 383.00 | | 71 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 051.00 | 7 051.00 | | 7 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 464.00 | 6 464.00 | | 6 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 376.00 | 14 376.00 | | 14 376.00 |
UX Autres créances clients | 159.00 | | | 159.00 |
VB T. V. A. | 21 451.00 | | | 21 451.00 |
VC Groupe et associés | 12 360.00 | | | 12 360.00 |
VI Groupe et associés | 540 256.00 | 540 256.00 | | 540 256.00 |
VP Divers | 480.00 | | | 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 176.00 | | | 62 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 604.00 | | | 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 229.00 | 97 229.00 | | 97 229.00 |
VW T.V.A. | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 641 196.00 | 641 196.00 | | 641 196.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 163.00 | | | 3 163.00 |
ST Autres comptes | 13 047.00 | | | 13 047.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 120.00 | | | 37 120.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 400.00 | | | 400.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 18 124.00 | | | 18 124.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 486.00 | | | 2 486.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 757.00 | | | 3 757.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 218.00 | | | 43 218.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 917.00 | | | 42 917.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 71 854.00 | | | 71 854.00 |