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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 236.00 | 52 236.00 | | 52 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 236.00 | 52 236.00 | 350 000.00 | 402 236.00 |
BT Marchandises | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
BZ Autres créances | 356 125.00 | | 356 125.00 | 356 125.00 |
CF Disponibilités | 10 380.00 | | 10 380.00 | 10 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 561.00 | | 561.00 | 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 949.00 | | 368 949.00 | 368 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 771 185.00 | 52 236.00 | 718 949.00 | 771 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 42 102.00 | 55 519.00 | | 42 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 232.00 | -13 416.00 | | -65 232.00 |
DL TOTAL (I) | -12 129.00 | 53 102.00 | | -12 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 738.00 | 96 403.00 | | 72 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 795.00 | 32 119.00 | | 16 795.00 |
EA Autres dettes | 641 545.00 | 407 609.00 | | 641 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 731 079.00 | 536 132.00 | | 731 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 718 949.00 | 589 235.00 | | 718 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 731 079.00 | 536 132.00 | | 731 079.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 57 531.00 | | 57 531.00 | 57 531.00 |
FG Production vendue services | 170 725.00 | | 170 725.00 | 170 725.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 228 257.00 | | 228 257.00 | 228 257.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 794.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 388.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 232 440.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 446.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125.00 | |
GE Autres charges | | | 2 691.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 294 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 741.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 490.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 206.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 206.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 206.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 232 440.00 | 280 632.00 | | 232 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 297 672.00 | 294 049.00 | | 297 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -65 232.00 | -13 416.00 | | -65 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 402 236.00 | | | 402 236.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 402 236.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 236.00 | | | 52 236.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 111.00 | 125.00 | | 52 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 111.00 | 125.00 | | 52 111.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 739.00 | 72 739.00 | | 72 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 288.00 | 6 288.00 | | 6 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 978.00 | 8 978.00 | | 8 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 263.00 | 107 263.00 | | 107 263.00 |
UX Autres créances clients | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VB T. V. A. | 54 156.00 | 54 156.00 | | 54 156.00 |
VI Groupe et associés | 534 283.00 | 534 283.00 | | 534 283.00 |
VP Divers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 529.00 | 1 529.00 | | 1 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 301 969.00 | 301 969.00 | | 301 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 829.00 | 356 829.00 | | 356 829.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 731 079.00 | 731 079.00 | | 731 079.00 |