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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 236.00 | 41 782.00 | 10 454.00 | 52 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 236.00 | 41 782.00 | 360 454.00 | 402 236.00 |
BT Marchandises | 6 231.00 | | 6 231.00 | 6 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
BZ Autres créances | 170 214.00 | | 170 214.00 | 170 214.00 |
CF Disponibilités | 87 710.00 | | 87 710.00 | 87 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 896.00 | | 264 896.00 | 264 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 667 133.00 | 41 782.00 | 625 351.00 | 667 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 862.00 | | | 862.00 |
DH Report à nouveau | 15 754.00 | | | 15 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 990.00 | | | 24 990.00 |
DL TOTAL (I) | 51 606.00 | | | 51 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 464 568.00 | | | 464 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 758.00 | | | 56 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 566.00 | | | 30 566.00 |
EA Autres dettes | 21 853.00 | | | 21 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 573 745.00 | | | 573 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 351.00 | | | 625 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 573 745.00 | | | 573 745.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 90 688.00 | | 90 688.00 | 90 688.00 |
FG Production vendue services | 224 887.00 | | 224 887.00 | 224 887.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 315 575.00 | | 315 575.00 | 315 575.00 |
FQ Autres produits | | | 453.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 316 028.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 64 501.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 582.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 273.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 509.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 524.00 | |
GE Autres charges | | | 389.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 284 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 809.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 568.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 241.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 099.00 | | | 7 099.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 099.00 | | | 7 099.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 177.00 | | | 2 177.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 177.00 | | | 2 177.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 923.00 | | | 4 923.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 174.00 | | | 7 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 323 127.00 | | | 323 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 298 137.00 | | | 298 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 990.00 | | | 24 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 402 236.00 | | | 402 236.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 402 236.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 236.00 | | | 52 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 258.00 | 7 524.00 | | 34 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 258.00 | 7 524.00 | | 34 258.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 758.00 | 56 758.00 | | 56 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 818.00 | 17 818.00 | | 17 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 960.00 | 10 960.00 | | 10 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 853.00 | 21 853.00 | | 21 853.00 |
UX Autres créances clients | 157.00 | | | 157.00 |
VB T. V. A. | 24 799.00 | | | 24 799.00 |
VC Groupe et associés | 2 958.00 | | | 2 958.00 |
VI Groupe et associés | 464 568.00 | 464 568.00 | | 464 568.00 |
VP Divers | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 957.00 | | | 140 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 585.00 | | | 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 955.00 | 170 955.00 | | 170 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 573 745.00 | 573 745.00 | | 573 745.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 374.00 | | | 3 374.00 |
ST Autres comptes | 13 127.00 | | | 13 127.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 280.00 | | | 38 280.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 28 194.00 | | | 28 194.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 466.00 | | | 2 466.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 699.00 | | | 37 699.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 749.00 | | | 40 749.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 82 975.00 | | | 82 975.00 |