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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 236.00 | 52 236.00 | | 52 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 236.00 | 52 236.00 | 350 000.00 | 402 236.00 |
BT Marchandises | 1 675.00 | | 1 675.00 | 1 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BZ Autres créances | 346 778.00 | | 346 778.00 | 346 778.00 |
CF Disponibilités | 25 084.00 | | 25 084.00 | 25 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 414.00 | | 1 414.00 | 1 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 072.00 | | 375 072.00 | 375 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 777 309.00 | 52 236.00 | 725 072.00 | 777 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -23 129.00 | 42 102.00 | | -23 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 448.00 | -65 232.00 | | -70 448.00 |
DL TOTAL (I) | -82 578.00 | -12 129.00 | | -82 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 343.00 | 72 738.00 | | 121 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 972.00 | 16 795.00 | | 6 972.00 |
EA Autres dettes | 679 334.00 | 641 545.00 | | 679 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 807 651.00 | 731 079.00 | | 807 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 725 072.00 | 718 949.00 | | 725 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 807 651.00 | 731 079.00 | | 807 651.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 53 420.00 | 3 551.00 | 56 971.00 | 53 420.00 |
FG Production vendue services | 49 796.00 | 99 587.00 | 149 383.00 | 49 796.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 103 216.00 | 103 139.00 | 206 355.00 | 103 216.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 925.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 209 281.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 433.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 65.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 995.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 165.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 070.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 1 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 275 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 238.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -70 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 209 281.00 | 232 440.00 | | 209 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 279 729.00 | 297 672.00 | | 279 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -70 448.00 | -65 232.00 | | -70 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 402 236.00 | | | 402 236.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 402 236.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 236.00 | | | 52 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 236.00 | | | 52 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 236.00 | | | 52 236.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 344.00 | 121 344.00 | | 121 344.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 529.00 | 3 529.00 | | 3 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 822.00 | 1 822.00 | | 1 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 125.00 | 75 125.00 | | 75 125.00 |
UX Autres créances clients | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VB T. V. A. | 22 796.00 | 22 796.00 | | 22 796.00 |
VI Groupe et associés | 604 210.00 | 604 210.00 | | 604 210.00 |
VP Divers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 621.00 | 1 621.00 | | 1 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 323 903.00 | 323 903.00 | | 323 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 314.00 | 348 314.00 | | 348 314.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 807 651.00 | 807 651.00 | | 807 651.00 |