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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 110.00 | 2 088.00 | 1 022.00 | 3 110.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 357 176.00 | | 357 176.00 | 357 176.00 |
BF Prêts | 66 278.00 | | 66 278.00 | 66 278.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 750.00 | | 23 750.00 | 23 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 377 584.00 | 3 629.00 | 1 373 955.00 | 1 377 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 552.00 | | 13 552.00 | 13 552.00 |
BZ Autres créances | 20 358.00 | | 20 358.00 | 20 358.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 26 273.00 | | 26 273.00 | 26 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 463.00 | | 463.00 | 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 647.00 | | 60 647.00 | 60 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 438 231.00 | 3 629.00 | 1 434 602.00 | 1 438 231.00 |
CP Parts à moins d’un an | 447 204.00 | | | 447 204.00 |
CU Autres participations | 925 730.00 | | 925 730.00 | 925 730.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 048 000.00 | 1 048 000.00 | | 1 048 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
DH Report à nouveau | -211 044.00 | -274 172.00 | | -211 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 388.00 | -303 202.00 | | 235 388.00 |
DL TOTAL (I) | 1 072 553.00 | 470 837.00 | | 1 072 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 744.00 | | | 81 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 146.00 | 214 674.00 | | 172 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 169.00 | 3 467.00 | | 3 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 549.00 | 86 145.00 | | 132 549.00 |
EA Autres dettes | 54 184.00 | 80 614.00 | | 54 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 049.00 | 384 900.00 | | 362 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 434 602.00 | 855 737.00 | | 1 434 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 049.00 | 384 900.00 | | 362 049.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 047.00 | | 3 047.00 | 3 047.00 |
FG Production vendue services | 580 089.00 | | 580 089.00 | 580 089.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 580 089.00 | | 580 089.00 | 580 089.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 580 153.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 084.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 307 247.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 654.00 | |
GE Autres charges | | | 2 061.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 546 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 788.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 223 131.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 223 131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 515.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 222 616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 256 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 726.00 | | | 726.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 74 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 726.00 | 74 000.00 | | 726.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 581.00 | 569.00 | | 581.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 274 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 581.00 | 274 569.00 | | 581.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 146.00 | -200 569.00 | | 146.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 162.00 | | | 21 162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 804 010.00 | 376 836.00 | | 804 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 568 623.00 | 680 038.00 | | 568 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 235 388.00 | -303 202.00 | | 235 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 889 492.00 | | 885 154.00 | 889 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 391 493.00 | 1 372 934.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 397 061.00 | 1 377 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 568.00 | 3 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 541.00 | | | 1 541.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 344.00 | | 6 334.00 | 2 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 885 607.00 | | 878 820.00 | 885 607.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 975.00 | 654.00 | | 2 975.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 541.00 | | | 1 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 434.00 | 654.00 | | 1 434.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 146 345.00 | 146 345.00 | | 146 345.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 169.00 | 3 169.00 | | 3 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 986.00 | 79 986.00 | | 79 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 481 577.00 | 481 577.00 | | 481 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 049.00 | 362 049.00 | | 362 049.00 |