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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 204.00 | 58 024.00 | 147 180.00 | 205 204.00 |
AX Avances et acomptes | 6 028.00 | | 6 028.00 | 6 028.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 379 110.00 | | 379 110.00 | 379 110.00 |
BF Prêts | 66 278.00 | | 66 278.00 | 66 278.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 945.00 | | 23 945.00 | 23 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 604 468.00 | 59 196.00 | 1 545 272.00 | 1 604 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 512.00 | | 138 512.00 | 138 512.00 |
BZ Autres créances | 114 740.00 | | 114 740.00 | 114 740.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 494.00 | | 253 494.00 | 253 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 857 961.00 | 59 196.00 | 1 798 765.00 | 1 857 961.00 |
CP Parts à moins d’un an | 469 333.00 | | | 469 333.00 |
CU Autres participations | 922 730.00 | | 922 730.00 | 922 730.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 048 000.00 | 1 048 000.00 | | 1 048 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
DH Report à nouveau | 81 684.00 | 76 787.00 | | 81 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 934.00 | 4 897.00 | | 14 934.00 |
DL TOTAL (I) | 1 144 828.00 | 1 129 894.00 | | 1 144 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 798.00 | 63 550.00 | | 165 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 171.00 | 125 316.00 | | 250 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 604.00 | 112 554.00 | | 31 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 417.00 | 72 884.00 | | 27 417.00 |
EA Autres dettes | 178 948.00 | 160 978.00 | | 178 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 653 938.00 | 535 281.00 | | 653 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 798 765.00 | 1 665 175.00 | | 1 798 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 583 933.00 | 535 281.00 | | 583 933.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55 852.00 | 3 068.00 | | 55 852.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 605 544.00 | | 605 544.00 | 605 544.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 605 544.00 | | 605 544.00 | 605 544.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 605 549.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 312.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 448.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 988.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 595 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 860.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 936.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 936.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 092.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 092.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 652.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 652.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 491.00 | 18 664.00 | | 491.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 491.00 | 18 664.00 | | 491.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -491.00 | -15 013.00 | | -491.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 720.00 | -1 378.00 | | -5 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 611 484.00 | 729 040.00 | | 611 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 596 551.00 | 724 143.00 | | 596 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 934.00 | 4 897.00 | | 14 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 562 435.00 | | 82 326.00 | 1 562 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 39 924.00 | 1 392 063.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 293.00 | 1 604 468.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 211 232.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 182.00 | | 21 050.00 | 190 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 370 712.00 | | 61 276.00 | 1 370 712.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 576.00 | 28 988.00 | 369.00 | 30 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 035.00 | 28 988.00 | | 29 035.00 |