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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 182.00 | 29 035.00 | 161 147.00 | 190 182.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 357 759.00 | | 357 759.00 | 357 759.00 |
BF Prêts | 66 278.00 | | 66 278.00 | 66 278.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 945.00 | | 23 945.00 | 23 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 562 435.00 | 30 576.00 | 1 531 859.00 | 1 562 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 450.00 | | 31 450.00 | 31 450.00 |
BZ Autres créances | 100 687.00 | | 100 687.00 | 100 687.00 |
CF Disponibilités | 962.00 | | 962.00 | 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 317.00 | | 133 317.00 | 133 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 695 752.00 | 30 576.00 | 1 665 175.00 | 1 695 752.00 |
CP Parts à moins d’un an | 447 982.00 | | | 447 982.00 |
CU Autres participations | 922 730.00 | | 922 730.00 | 922 730.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 048 000.00 | 1 048 000.00 | | 1 048 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
DH Report à nouveau | 76 787.00 | 24 343.00 | | 76 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 897.00 | 52 444.00 | | 4 897.00 |
DL TOTAL (I) | 1 129 894.00 | 1 124 997.00 | | 1 129 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 550.00 | 81 744.00 | | 63 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 316.00 | 165 626.00 | | 125 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 554.00 | 38 898.00 | | 112 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 884.00 | 143 506.00 | | 72 884.00 |
EA Autres dettes | 160 978.00 | 60 311.00 | | 160 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 535 281.00 | 490 085.00 | | 535 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 665 175.00 | 1 615 083.00 | | 1 665 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 535 281.00 | 429 603.00 | | 535 281.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 068.00 | | | 3 068.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 698 689.00 | | 698 689.00 | 698 689.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 698 689.00 | | 698 689.00 | 698 689.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 698 700.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 049.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 316 003.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 561.00 | |
GE Autres charges | | | 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 704 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 866.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 688.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 688.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 291.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 532.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 652.00 | | | 3 652.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 652.00 | | | 3 652.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 664.00 | 1 305.00 | | 18 664.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 664.00 | 1 305.00 | | 18 664.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 013.00 | -1 305.00 | | -15 013.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 378.00 | 39 566.00 | | -1 378.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 729 040.00 | 640 154.00 | | 729 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 724 143.00 | 587 710.00 | | 724 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 897.00 | 52 444.00 | | 4 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 507 843.00 | | 177 799.00 | 1 507 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 123 207.00 | 1 370 712.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 123 207.00 | 1 562 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 190 182.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 110.00 | | 100 073.00 | 90 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 416 192.00 | | 77 727.00 | 1 416 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 015.00 | 19 561.00 | | 11 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 474.00 | 19 561.00 | | 9 474.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 123 451.00 | 123 451.00 | | 123 451.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 554.00 | 112 554.00 | | 112 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162 843.00 | 162 843.00 | | 162 843.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 550.00 | 63 550.00 | | 63 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 884.00 | 72 884.00 | | 72 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 580 337.00 | 580 337.00 | | 580 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 535 281.00 | 535 281.00 | | 535 281.00 |