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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 001.00 | | 20 001.00 | 20 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 507.00 | 86 617.00 | 112 890.00 | 199 507.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 201 113.00 | | 201 113.00 | 201 113.00 |
BF Prêts | 66 278.00 | | 66 278.00 | 66 278.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 575.00 | | 7 575.00 | 7 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 433 376.00 | 87 789.00 | 1 345 587.00 | 1 433 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 213.00 | | 203 213.00 | 203 213.00 |
BZ Autres créances | 36 016.00 | | 36 016.00 | 36 016.00 |
CF Disponibilités | 25 815.00 | | 25 815.00 | 25 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 508.00 | | 508.00 | 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 552.00 | | 265 552.00 | 265 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 698 928.00 | 87 789.00 | 1 611 139.00 | 1 698 928.00 |
CU Autres participations | 937 730.00 | | 937 730.00 | 937 730.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 048 000.00 | | | 1 048 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 144.00 | | | 15 144.00 |
DH Report à nouveau | 81 684.00 | | | 81 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 362.00 | | | 18 362.00 |
DL TOTAL (I) | 1 163 190.00 | | | 1 163 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 385.00 | | | 70 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 703.00 | | | 170 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 884.00 | | | 45 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 958.00 | | | 109 958.00 |
EA Autres dettes | 51 019.00 | | | 51 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 949.00 | | | 447 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 611 139.00 | | | 1 611 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 929.00 | | | 312 929.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 381.00 | | | 381.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 607 816.00 | | 607 816.00 | 607 816.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 607 816.00 | | 607 816.00 | 607 816.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 525.00 | |
FQ Autres produits | | | 662.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 615 003.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 869.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -18 594.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 031.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 566.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 589 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 774.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 155.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 155.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 022.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 022.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 906.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 525.00 | | | 6 525.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 79 316.00 | | | 79 316.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 392.00 | | | 14 392.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 392.00 | | | 14 392.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 427.00 | | | 427.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 455.00 | | | 12 455.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 882.00 | | | 12 882.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 054.00 | | | 8 054.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 633 550.00 | | | 633 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 615 188.00 | | | 615 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 362.00 | | | 18 362.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 608.00 | | | 10 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 604 467.00 | | 42 501.00 | 1 604 467.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 23 870.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 201 867.00 | 1 212 696.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 028.00 | 207 565.00 | 1 433 376.00 | 6 028.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 028.00 | 5 698.00 | 199 507.00 | 6 028.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 001.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 232.00 | | | 211 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 392 063.00 | | 22 500.00 | 1 392 063.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 6 028.00 | | | 6 028.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 197.00 | 29 566.00 | 973.00 | 59 197.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 025.00 | 29 566.00 | 973.00 | 58 025.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 170 077.00 | 35 057.00 | 135 020.00 | 170 077.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 884.00 | 45 884.00 | | 45 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 764.00 | 15 764.00 | | 15 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 263.00 | 39 263.00 | | 39 263.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 495.00 | 2 495.00 | | 2 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 019.00 | 51 019.00 | | 51 019.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 201 113.00 | | 201 113.00 | 201 113.00 |
UP Prêts | 66 278.00 | | 66 278.00 | 66 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 575.00 | | 7 575.00 | 7 575.00 |
UX Autres créances clients | 203 213.00 | 203 213.00 | | 203 213.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 175.00 | 2 175.00 | | 2 175.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VB T. V. A. | 6 604.00 | 6 604.00 | | 6 604.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 385.00 | 70 385.00 | | 70 385.00 |
VI Groupe et associés | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 778.00 | 8 778.00 | | 8 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 938.00 | 26 938.00 | | 26 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 514 704.00 | 239 737.00 | 274 966.00 | 514 704.00 |
VW T.V.A. | 43 658.00 | 43 658.00 | | 43 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 949.00 | 312 929.00 | 135 020.00 | 447 949.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 414.00 | | | 11 414.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 745.00 | | | 39 745.00 |
ST Autres comptes | 56 725.00 | | | 56 725.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 626.00 | | | 51 626.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 10 608.00 | | | 10 608.00 |
YT Sous‐traitance | 125.00 | | | 125.00 |
YW Taxe professionnelle | 818.00 | | | 818.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 232.00 | | | 12 232.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 113 797.00 | | | 113 797.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 911.00 | | | 17 911.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 148 221.00 | | | 148 221.00 |