| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 33 539.00 | | 33 539.00 | 33 539.00 |
AP Constructions | 802 134.00 | 724 712.00 | 77 422.00 | 802 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 746 813.00 | 523 906.00 | 222 907.00 | 746 813.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 259 058.00 | | 14 259 058.00 | 14 259 058.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 423.00 | | 22 423.00 | 22 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 866 782.00 | 1 323 618.00 | 15 543 164.00 | 16 866 782.00 |
BT Marchandises | 4 176 264.00 | 4 144 098.00 | 32 166.00 | 4 176 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 428 472.00 | | 428 472.00 | 428 472.00 |
BZ Autres créances | 28 352.00 | | 28 352.00 | 28 352.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 73 920.00 | | 73 920.00 | 73 920.00 |
CF Disponibilités | 8 132 354.00 | | 8 132 354.00 | 8 132 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 12 839 362.00 | 4 144 098.00 | 8 695 264.00 | 12 839 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 706 144.00 | 5 467 716.00 | 24 238 427.00 | 29 706 144.00 |
CU Autres participations | 1 002 784.00 | 75 000.00 | 927 784.00 | 1 002 784.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 787 800.00 | 1 787 800.00 | | 1 787 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 178 780.00 | 178 780.00 | | 178 780.00 |
DG Autres réserves | 902 200.00 | 902 200.00 | | 902 200.00 |
DH Report à nouveau | 5 141 571.00 | 171 939.00 | | 5 141 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 834 646.00 | 5 499 632.00 | | 10 834 646.00 |
DL TOTAL (I) | 18 844 998.00 | 8 540 351.00 | | 18 844 998.00 |
DP Provisions pour risques | 106 853.00 | 106 853.00 | | 106 853.00 |
DR TOTAL (IV) | 106 853.00 | 106 853.00 | | 106 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 842 903.00 | 2 028 880.00 | | 1 842 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 262 395.00 | 22 889 561.00 | | 3 262 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 735.00 | 87 457.00 | | 11 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 034.00 | 222 169.00 | | 169 034.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 510.00 | 10 510.00 | | 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 286 577.00 | 25 238 576.00 | | 5 286 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 238 427.00 | 33 885 780.00 | | 24 238 427.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 621 261.00 | | 621 261.00 | 621 261.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 621 261.00 | | 621 261.00 | 621 261.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 543.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 622 803.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 254 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 466 571.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 789.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 070.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 992 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -370 165.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 7 466 630.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 000 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 363 892.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 363 892.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 75 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 205 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 280 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 083 555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 180 021.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 050.00 | 1 268.00 | | 30 050.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 103 828.00 | 308 815.00 | | 103 828.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 133 878.00 | 310 084.00 | | 133 878.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 327.00 | 970.00 | | 327.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 493 472.00 | 2 090 806.00 | | 493 472.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 493 799.00 | 2 091 776.00 | | 493 799.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -359 921.00 | -1 781 692.00 | | -359 921.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 547.00 | -954 445.00 | | -14 547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 587 203.00 | 12 785 387.00 | | 12 587 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 752 557.00 | 7 285 756.00 | | 1 752 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 834 646.00 | 5 499 632.00 | | 10 834 646.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 980.00 | 449.00 | | 980.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 080 999.00 | | 33 594.00 | 18 080 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 705 599.00 | 511 712.00 | 15 284 296.00 | 705 599.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 705 599.00 | 542 212.00 | 16 866 782.00 | 705 599.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 500.00 | 1 582 486.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 579 786.00 | | 33 200.00 | 1 579 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 501 213.00 | | 394.00 | 16 501 213.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 216 329.00 | 62 789.00 | 30 500.00 | 1 216 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 216 329.00 | 62 789.00 | 30 500.00 | 1 216 329.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 106 853.00 | | | 106 853.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 144 098.00 | | | 4 144 098.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 144 098.00 | 75 000.00 | | 4 144 098.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 250 951.00 | 75 000.00 | | 4 250 951.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 75 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 213 048.00 | | | 3 213 048.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 735.00 | 11 735.00 | | 11 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 198.00 | 24 198.00 | | 24 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 579.00 | 67 579.00 | | 67 579.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 14 259 058.00 | | | 14 259 058.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 423.00 | | | 22 423.00 |
UX Autres créances clients | 428 472.00 | | | 428 472.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VB T. V. A. | 9 066.00 | | | 9 066.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 842 903.00 | 191 428.00 | 1 651 475.00 | 1 842 903.00 |
VI Groupe et associés | 49 347.00 | 49 347.00 | | 49 347.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 185 977.00 | | | 185 977.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 286.00 | | | 14 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 845.00 | 5 845.00 | | 5 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 738 306.00 | 456 824.00 | 14 281 482.00 | 14 738 306.00 |
VW T.V.A. | 71 412.00 | 71 412.00 | | 71 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 286 577.00 | 422 054.00 | 1 651 475.00 | 5 286 577.00 |