| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 33 539.00 | | 33 539.00 | 33 539.00 |
AP Constructions | 802 134.00 | 748 776.00 | 53 358.00 | 802 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 880 969.00 | 727 259.00 | 153 709.00 | 880 969.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 8 986 736.00 | | 8 986 736.00 | 8 986 736.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 23 458.00 | | 23 458.00 | 23 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 083 444.00 | 1 476 035.00 | 9 607 409.00 | 11 083 444.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 353 719.00 | | 353 719.00 | 353 719.00 |
BZ Autres créances | 54 363.00 | | 54 363.00 | 54 363.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 174 554.00 | | 8 174 554.00 | 8 174 554.00 |
CF Disponibilités | 2 520 338.00 | | 2 520 338.00 | 2 520 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 346.00 | | 1 346.00 | 1 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 104 320.00 | | 11 104 320.00 | 11 104 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 187 764.00 | 1 476 035.00 | 20 711 728.00 | 22 187 764.00 |
CU Autres participations | 356 580.00 | | 356 580.00 | 356 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 787 800.00 | 1 787 800.00 | | 1 787 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 178 780.00 | 178 780.00 | | 178 780.00 |
DG Autres réserves | 902 200.00 | 902 200.00 | | 902 200.00 |
DH Report à nouveau | 12 844 140.00 | 13 707 277.00 | | 12 844 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 755 339.00 | -333 137.00 | | 755 339.00 |
DL TOTAL (I) | 16 468 260.00 | 16 242 921.00 | | 16 468 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 251 625.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 979 258.00 | 765 173.00 | | 3 979 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 797.00 | 42 257.00 | | 39 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 980.00 | 163 662.00 | | 146 980.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 77 434.00 | | | 77 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 243 469.00 | 2 222 716.00 | | 4 243 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 711 728.00 | 18 465 637.00 | | 20 711 728.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 444 738.00 | | 444 738.00 | 444 738.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 444 738.00 | | 444 738.00 | 444 738.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 928.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 788.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 448 454.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 316 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 489 578.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 622.00 | |
GE Autres charges | | | 310.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 143 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -695 004.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 193 996.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 375 055.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 599 651.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78 763.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 127 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 206 055.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 393 596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 698 592.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 976.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 799 440.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 812 416.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 611.00 | 4 303.00 | | 1 611.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 750.00 | 726 226.00 | | 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 361.00 | 730 529.00 | | 2 361.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 361.00 | 81 888.00 | | -2 361.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -59 108.00 | -28 878.00 | | -59 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 048 106.00 | 2 578 002.00 | | 2 048 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 292 767.00 | 2 911 139.00 | | 1 292 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 755 339.00 | -333 137.00 | | 755 339.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 645 703.00 | 6 673 561.00 | | 9 645 703.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 23 458.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 119 610.00 | 9 366 803.00 | | 5 119 610.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 235 820.00 | 11 083 444.00 | | 5 235 820.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 116 210.00 | 1 716 641.00 | | 116 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 705 468.00 | 127 383.00 | | 1 705 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 940 235.00 | 6 546 178.00 | | 7 940 235.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 391 413.00 | 84 622.00 | | 1 391 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 391 413.00 | 84 622.00 | | 1 391 413.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 144 098.00 | | 4 144 098.00 | 4 144 098.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 144 098.00 | | 4 144 098.00 | 4 144 098.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 144 098.00 | | 4 144 098.00 | 4 144 098.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 944 783.00 | | 3 944 783.00 | 3 944 783.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 797.00 | 39 797.00 | | 39 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 360.00 | 22 360.00 | | 22 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 356.00 | 46 356.00 | | 46 356.00 |
8L Produits constatés d’avance | 77 434.00 | 77 434.00 | | 77 434.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 986 736.00 | | 8 986 736.00 | 8 986 736.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 458.00 | | 23 458.00 | 23 458.00 |
UX Autres créances clients | 353 719.00 | 353 719.00 | | 353 719.00 |
VB T. V. A. | 7 084.00 | 7 084.00 | | 7 084.00 |
VI Groupe et associés | 34 475.00 | 34 475.00 | | 34 475.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 251 625.00 | | | 1 251 625.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 771.00 | 43 771.00 | | 43 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 277.00 | 20 277.00 | | 20 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 509.00 | 3 509.00 | | 3 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 419 622.00 | 409 428.00 | 9 010 194.00 | 9 419 622.00 |
VW T.V.A. | 57 986.00 | 57 986.00 | | 57 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 243 469.00 | 298 686.00 | 3 944 783.00 | 4 243 469.00 |