| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 33 539.00 | | 33 539.00 | 33 539.00 |
AP Constructions | 802 134.00 | 734 338.00 | 67 796.00 | 802 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 752 787.00 | 579 143.00 | 173 644.00 | 752 787.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 955 540.00 | | 6 955 540.00 | 6 955 540.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BF Prêts | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 913.00 | | 22 913.00 | 22 913.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 234 728.00 | 1 388 480.00 | 8 846 248.00 | 10 234 728.00 |
BT Marchandises | 4 176 264.00 | 4 144 098.00 | 32 166.00 | 4 176 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 486 242.00 | | 486 242.00 | 486 242.00 |
BZ Autres créances | 799 422.00 | | 799 422.00 | 799 422.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 329 162.00 | 926 671.00 | 3 402 491.00 | 4 329 162.00 |
CF Disponibilités | 6 887 623.00 | | 6 887 623.00 | 6 887 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 678 713.00 | 5 070 769.00 | 11 607 944.00 | 16 678 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 913 440.00 | 6 459 249.00 | 20 454 191.00 | 26 913 440.00 |
CU Autres participations | 1 652 785.00 | 75 000.00 | 1 577 785.00 | 1 652 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 787 800.00 | 1 787 800.00 | | 1 787 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 178 780.00 | 178 780.00 | | 178 780.00 |
DG Autres réserves | 902 200.00 | 902 200.00 | | 902 200.00 |
DH Report à nouveau | 13 899 392.00 | 15 301 217.00 | | 13 899 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 987 885.00 | -201 825.00 | | 987 885.00 |
DL TOTAL (I) | 17 756 058.00 | 17 968 173.00 | | 17 756 058.00 |
DP Provisions pour risques | | 106 853.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 106 853.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 454 437.00 | 1 651 475.00 | | 1 454 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 019 427.00 | 2 707 793.00 | | 1 019 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 997.00 | 46 641.00 | | 12 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 763.00 | 229 806.00 | | 210 763.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 698 134.00 | 4 636 226.00 | | 2 698 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 454 191.00 | 22 711 251.00 | | 20 454 191.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 019 427.00 | | | 1 019 427.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 680 777.00 | | 680 777.00 | 680 777.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 680 777.00 | | 680 777.00 | 680 777.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 107 506.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 788 283.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 319 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 337 095.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 048.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 530.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 916 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -128 223.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 941.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 78 932.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 112 350.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 939 743.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 131 025.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 926 671.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 92 463.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 793 912.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 813 047.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 317 978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 815.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 190.00 | | | 4 190.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 190.00 | 20 000.00 | | 4 190.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 475.00 | 5 176.00 | | 475.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 475.00 | 5 176.00 | | 475.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 715.00 | 14 824.00 | | 3 715.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -795 355.00 | | | -795 355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 923 498.00 | 1 079 805.00 | | 2 923 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 935 613.00 | 1 281 630.00 | | 1 935 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 987 885.00 | -201 825.00 | | 987 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 240 228.00 | | 19 793.00 | 20 240 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 025 294.00 | 8 646 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 025 294.00 | 10 234 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 588 459.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 574 119.00 | | 14 340.00 | 1 574 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 666 110.00 | | 5 453.00 | 18 666 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 236 950.00 | 76 530.00 | | 1 236 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 236 950.00 | 76 530.00 | | 1 236 950.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 106 853.00 | | 106 853.00 | 106 853.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 144 098.00 | | | 4 144 098.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 926 671.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 219 098.00 | 926 671.00 | | 4 219 098.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 325 951.00 | 926 671.00 | 106 853.00 | 4 325 951.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 106 853.00 | |
UG ‐ Financières | | 926 671.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 001 831.00 | | 1 001 831.00 | 1 001 831.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 997.00 | 12 997.00 | | 12 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 475.00 | 17 475.00 | | 17 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 099.00 | 37 099.00 | | 37 099.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 955 540.00 | | 6 955 540.00 | 6 955 540.00 |
UP Prêts | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 913.00 | | 22 913.00 | 22 913.00 |
UX Autres créances clients | 486 242.00 | 486 242.00 | | 486 242.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VB T. V. A. | 1 908.00 | 1 908.00 | | 1 908.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 454 437.00 | 202 812.00 | 1 251 625.00 | 1 454 437.00 |
VI Groupe et associés | 17 596.00 | 17 596.00 | | 17 596.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 197 037.00 | | | 197 037.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 796 494.00 | 796 494.00 | | 796 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 218.00 | 4 218.00 | | 4 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 279 118.00 | 1 285 665.00 | 6 993 453.00 | 8 279 118.00 |
VW T.V.A. | 151 971.00 | 151 971.00 | | 151 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 698 134.00 | 444 678.00 | 2 253 456.00 | 2 698 134.00 |