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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 33 539.00 | | 33 539.00 | 33 539.00 |
AP Constructions | 802 134.00 | 729 525.00 | 72 609.00 | 802 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 738 446.00 | 507 425.00 | 231 021.00 | 738 446.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 16 980 834.00 | | 16 980 834.00 | 16 980 834.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BF Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 460.00 | | 22 460.00 | 22 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 240 228.00 | 1 311 950.00 | 18 928 278.00 | 20 240 228.00 |
BT Marchandises | 4 176 264.00 | 4 144 098.00 | 32 166.00 | 4 176 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 662 758.00 | | 662 758.00 | 662 758.00 |
BZ Autres créances | 7 217.00 | | 7 217.00 | 7 217.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 466 238.00 | | 2 466 238.00 | 2 466 238.00 |
CF Disponibilités | 614 595.00 | | 614 595.00 | 614 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 927 071.00 | 4 144 098.00 | 3 782 973.00 | 7 927 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 167 299.00 | 5 456 048.00 | 22 711 251.00 | 28 167 299.00 |
CU Autres participations | 1 652 785.00 | 75 000.00 | 1 577 785.00 | 1 652 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 787 800.00 | 1 787 800.00 | | 1 787 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 178 780.00 | 178 780.00 | | 178 780.00 |
DG Autres réserves | 902 200.00 | 902 200.00 | | 902 200.00 |
DH Report à nouveau | 15 301 217.00 | 5 141 571.00 | | 15 301 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -201 825.00 | 10 834 646.00 | | -201 825.00 |
DL TOTAL (I) | 17 968 173.00 | 18 844 998.00 | | 17 968 173.00 |
DP Provisions pour risques | 106 853.00 | 106 853.00 | | 106 853.00 |
DR TOTAL (IV) | 106 853.00 | 106 853.00 | | 106 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 651 475.00 | 1 842 903.00 | | 1 651 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 707 793.00 | 3 262 395.00 | | 2 707 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 641.00 | 11 735.00 | | 46 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 806.00 | 169 034.00 | | 229 806.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 636 226.00 | 5 286 577.00 | | 4 636 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 711 251.00 | 24 238 427.00 | | 22 711 251.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 803 499.00 | | 803 499.00 | 803 499.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 803 499.00 | | 803 499.00 | 803 499.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 803 499.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 502 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 381 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 332.00 | |
GE Autres charges | | | 11 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 153 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -349 734.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 445.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 254 860.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 256 306.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 123 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 123 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 133 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -216 649.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 30 050.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | 103 828.00 | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | 133 878.00 | | 20 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 176.00 | 327.00 | | 5 176.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 493 472.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 176.00 | 493 799.00 | | 5 176.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 824.00 | -359 921.00 | | 14 824.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -14 547.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 079 805.00 | 12 587 203.00 | | 1 079 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 281 630.00 | 1 752 557.00 | | 1 281 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -201 825.00 | 10 834 646.00 | | -201 825.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 866 782.00 | | 3 457 447.00 | 16 866 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 666 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 84 000.00 | | 20 240 228.00 | 84 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 84 000.00 | | 1 574 119.00 | 84 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 582 486.00 | | 75 633.00 | 1 582 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 284 296.00 | | 3 381 814.00 | 15 284 296.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 248 618.00 | 72 332.00 | 84 000.00 | 1 248 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 248 618.00 | 72 332.00 | 84 000.00 | 1 248 618.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 106 853.00 | | | 106 853.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 144 098.00 | | | 4 144 098.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 219 098.00 | | | 4 219 098.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 325 951.00 | | | 4 325 951.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 665 449.00 | | 2 665 449.00 | 2 665 449.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 641.00 | 46 641.00 | | 46 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 830.00 | 27 830.00 | | 27 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 901.00 | 45 901.00 | | 45 901.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 16 980 834.00 | | | 16 980 834.00 |
UP Prêts | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 460.00 | | | 22 460.00 |
UX Autres créances clients | 662 758.00 | | | 662 758.00 |
VB T. V. A. | 7 216.00 | | | 7 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 651 475.00 | 197 038.00 | 1 454 437.00 | 1 651 475.00 |
VI Groupe et associés | 42 344.00 | | 42 344.00 | 42 344.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 191 428.00 | | | 191 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 726.00 | 4 726.00 | | 4 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 683 269.00 | 669 974.00 | 17 013 294.00 | 17 683 269.00 |
VW T.V.A. | 151 350.00 | 151 350.00 | | 151 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 636 226.00 | 473 996.00 | 4 162 230.00 | 4 636 226.00 |