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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 464 970.00 | | 464 970.00 | 464 970.00 |
AP Constructions | 13 380.00 | 9 910.00 | 3 470.00 | 13 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 060.00 | 7 081.00 | 5 979.00 | 13 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 820.00 | 97 809.00 | 17 010.00 | 114 820.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 330.00 | | 38 330.00 | 38 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 644 709.00 | 114 801.00 | 529 909.00 | 644 709.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 082.00 | | 4 082.00 | 4 082.00 |
BT Marchandises | 6 205.00 | | 6 205.00 | 6 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 360.00 | | 9 360.00 | 9 360.00 |
BZ Autres créances | 20 586.00 | | 20 586.00 | 20 586.00 |
CF Disponibilités | 183 339.00 | | 183 339.00 | 183 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 571.00 | | 223 571.00 | 223 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 868 280.00 | 114 801.00 | 753 480.00 | 868 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 880.00 | 38 880.00 | | 38 880.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 51 453.00 | 51 453.00 | | 51 453.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 889.00 | 3 889.00 | | 3 889.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 177 755.00 | 177 755.00 | | 177 755.00 |
DG Autres réserves | 67 399.00 | 67 399.00 | | 67 399.00 |
DH Report à nouveau | 233 525.00 | 182 545.00 | | 233 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 876.00 | 50 979.00 | | 26 876.00 |
DL TOTAL (I) | 599 776.00 | 572 900.00 | | 599 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 742.00 | 927.00 | | 4 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | 45 000.00 | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 045.00 | 108 066.00 | | 91 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 917.00 | 37 681.00 | | 27 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 704.00 | 191 675.00 | | 153 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 753 480.00 | 764 575.00 | | 753 480.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 177 755.00 | 177 755.00 | | 177 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 704.00 | 191 675.00 | | 123 704.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 742.00 | 927.00 | | 4 742.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 303 286.00 | | 1 303 286.00 | 1 303 286.00 |
FG Production vendue services | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 311 086.00 | | 1 311 086.00 | 1 311 086.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 972.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 317 058.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 801 970.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 045.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 419.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 080.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 648.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 284 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 388.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 587.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 801.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1.00 | | | 1.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 270.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 270.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 499.00 | 526.00 | | 499.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 499.00 | 526.00 | | 499.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -499.00 | -256.00 | | -499.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 426.00 | 8 494.00 | | 2 426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 317 058.00 | 1 379 088.00 | | 1 317 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 290 182.00 | 1 328 108.00 | | 1 290 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 876.00 | 50 979.00 | | 26 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 644 709.00 | | | 644 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 644 709.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 464 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 464 970.00 | | | 464 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 260.00 | | | 141 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 480.00 | | | 38 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 152.00 | 5 648.00 | | 109 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 152.00 | 5 648.00 | | 109 152.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 045.00 | 91 045.00 | | 91 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 038.00 | 9 038.00 | | 9 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 319.00 | 17 319.00 | | 17 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 330.00 | | | 38 330.00 |
UX Autres créances clients | 9 360.00 | | | 9 360.00 |
VB T. V. A. | 5 135.00 | | | 5 135.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 742.00 | 4 742.00 | | 4 742.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 451.00 | | | 15 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 276.00 | 29 946.00 | 38 330.00 | 68 276.00 |
VW T.V.A. | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 704.00 | 123 704.00 | 30 000.00 | 153 704.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 594.00 | 7 487.00 | | 6 594.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 963.00 | 11 020.00 | | 7 963.00 |
ST Autres comptes | 40 651.00 | 51 623.00 | | 40 651.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 121 524.00 | 103 403.00 | | 121 524.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 10.00 | | 9.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 837.00 | 2 820.00 | | 2 837.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 431.00 | 10 307.00 | | 9 431.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 680.00 | 74 349.00 | | 71 680.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 254.00 | 66 180.00 | | 62 254.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 170 137.00 | 166 046.00 | | 170 137.00 |