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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 464 970.00 | | 464 970.00 | 464 970.00 |
AP Constructions | 13 380.00 | 11 110.00 | 2 270.00 | 13 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 132.00 | 8 450.00 | 7 681.00 | 16 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 862.00 | 103 722.00 | 12 139.00 | 115 862.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 932.00 | | 42 932.00 | 42 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 653 425.00 | 123 283.00 | 530 143.00 | 653 425.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 030.00 | | 3 030.00 | 3 030.00 |
BT Marchandises | 7 020.00 | | 7 020.00 | 7 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 389.00 | | 2 389.00 | 2 389.00 |
BZ Autres créances | 20 357.00 | | 20 357.00 | 20 357.00 |
CF Disponibilités | 243 807.00 | | 243 807.00 | 243 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 603.00 | | 276 603.00 | 276 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 930 028.00 | 123 283.00 | 806 746.00 | 930 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 880.00 | 38 880.00 | | 38 880.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 51 453.00 | 51 453.00 | | 51 453.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 889.00 | 3 889.00 | | 3 889.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 177 755.00 | 177 755.00 | | 177 755.00 |
DG Autres réserves | 67 399.00 | 67 399.00 | | 67 399.00 |
DH Report à nouveau | 294 799.00 | 260 401.00 | | 294 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 742.00 | 34 398.00 | | 35 742.00 |
DL TOTAL (I) | 669 916.00 | 634 174.00 | | 669 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 841.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 158.00 | 87 597.00 | | 91 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 366.00 | 33 958.00 | | 29 366.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 305.00 | | | 6 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 829.00 | 135 396.00 | | 136 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 806 746.00 | 769 570.00 | | 806 746.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 177 755.00 | 177 755.00 | | 177 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 829.00 | 125 396.00 | | 126 829.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 841.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 259 847.00 | | 1 259 847.00 | 1 259 847.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 259 847.00 | | 1 259 847.00 | 1 259 847.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 332.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 265 179.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 758 939.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 997.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 613.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 636.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 500.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 227 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 728.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 949.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 949.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 949.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 779.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 332.00 | 5 436.00 | | 5 332.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 117.00 | 14 334.00 | | 5 117.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 117.00 | 14 334.00 | | 5 117.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 205.00 | 68.00 | | 205.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 285.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 205.00 | 4 353.00 | | 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 912.00 | 9 981.00 | | 4 912.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 948.00 | 3 331.00 | | 3 948.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 270 295.00 | 1 278 382.00 | | 1 270 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 234 553.00 | 1 243 984.00 | | 1 234 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 742.00 | 34 398.00 | | 35 742.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 872.00 | | | 1 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 647 327.00 | | 6 160.00 | 647 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 62.00 | 43 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62.00 | 653 425.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 464 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 464 970.00 | | | 464 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 102.00 | | 5 272.00 | 140 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 256.00 | | 888.00 | 42 256.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 782.00 | 5 500.00 | | 117 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 782.00 | 5 500.00 | | 117 782.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 158.00 | 91 158.00 | | 91 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 054.00 | 14 054.00 | | 14 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 312.00 | 15 312.00 | | 15 312.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 305.00 | 6 305.00 | | 6 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 932.00 | | 42 932.00 | 42 932.00 |
UX Autres créances clients | 2 389.00 | 2 389.00 | | 2 389.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 7 932.00 | 7 932.00 | | 7 932.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 125.00 | 12 125.00 | | 12 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 673.00 | 22 745.00 | 42 932.00 | 65 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 829.00 | 126 829.00 | 10 000.00 | 136 829.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 348.00 | 3 559.00 | | 4 348.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 038.00 | 8 463.00 | | 9 038.00 |
ST Autres comptes | 39 689.00 | 39 864.00 | | 39 689.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 106 962.00 | 106 621.00 | | 106 962.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 916.00 | | | 5 916.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 940.00 | 2 872.00 | | 2 940.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 288.00 | 6 431.00 | | 7 288.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 291.00 | 73 932.00 | | 69 291.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 772.00 | 57 097.00 | | 58 772.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 155 689.00 | 154 948.00 | | 155 689.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |