| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 464 970.00 | | 464 970.00 | 464 970.00 |
AP Constructions | 13 380.00 | 10 510.00 | 2 870.00 | 13 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 860.00 | 6 845.00 | 4 015.00 | 10 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 862.00 | 100 427.00 | 15 434.00 | 115 862.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 106.00 | | 42 106.00 | 42 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 647 327.00 | 117 782.00 | 529 545.00 | 647 327.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 459.00 | | 3 459.00 | 3 459.00 |
BT Marchandises | 4 023.00 | | 4 023.00 | 4 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 20 983.00 | | 20 983.00 | 20 983.00 |
CF Disponibilités | 211 560.00 | | 211 560.00 | 211 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 025.00 | | 240 025.00 | 240 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 887 352.00 | 117 782.00 | 769 570.00 | 887 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 880.00 | 38 880.00 | | 38 880.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 51 453.00 | 51 453.00 | | 51 453.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 889.00 | 3 889.00 | | 3 889.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 177 755.00 | 177 755.00 | | 177 755.00 |
DG Autres réserves | 67 399.00 | 67 399.00 | | 67 399.00 |
DH Report à nouveau | 260 401.00 | 233 525.00 | | 260 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 398.00 | 26 876.00 | | 34 398.00 |
DL TOTAL (I) | 634 174.00 | 599 776.00 | | 634 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 841.00 | 4 742.00 | | 3 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | 30 000.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 597.00 | 91 045.00 | | 87 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 958.00 | 27 917.00 | | 33 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 396.00 | 153 704.00 | | 135 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 769 570.00 | 753 480.00 | | 769 570.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 177 755.00 | 177 755.00 | | 177 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 396.00 | 123 704.00 | | 125 396.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 841.00 | 4 742.00 | | 3 841.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 256 612.00 | | 1 256 612.00 | 1 256 612.00 |
FG Production vendue services | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 258 562.00 | | 1 258 562.00 | 1 258 562.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 486.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 264 048.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 757 681.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 182.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 456.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 623.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 502.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 455.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 234 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 987.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 748.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 486.00 | 5 972.00 | | 5 486.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 334.00 | | | 14 334.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 334.00 | | | 14 334.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | 4.00 | | 68.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 285.00 | | | 4 285.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 353.00 | 499.00 | | 4 353.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 981.00 | -499.00 | | 9 981.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 331.00 | 2 426.00 | | 3 331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 278 382.00 | 1 317 058.00 | | 1 278 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 243 984.00 | 1 290 182.00 | | 1 243 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 398.00 | 26 876.00 | | 34 398.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 644 709.00 | | 9 376.00 | 644 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 256.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 758.00 | 647 327.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 464 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 758.00 | 140 102.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 464 970.00 | | | 464 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 260.00 | | 5 600.00 | 141 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 480.00 | | 3 776.00 | 38 480.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 801.00 | 5 455.00 | 2 473.00 | 114 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 801.00 | 5 455.00 | 2 473.00 | 114 801.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 597.00 | 87 597.00 | | 87 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 933.00 | 13 933.00 | | 13 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 025.00 | 20 025.00 | | 20 025.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 106.00 | | | 42 106.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
VB T. V. A. | 5 333.00 | | | 5 333.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 841.00 | 3 841.00 | | 3 841.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 258.00 | | | 12 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 092.00 | | | 3 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 089.00 | 20 983.00 | 42 106.00 | 63 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 396.00 | 125 396.00 | 10 000.00 | 135 396.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 559.00 | 6 594.00 | | 3 559.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 463.00 | 7 963.00 | | 8 463.00 |
ST Autres comptes | 39 864.00 | 40 651.00 | | 39 864.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 106 621.00 | 121 524.00 | | 106 621.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 872.00 | 2 837.00 | | 2 872.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 431.00 | 9 431.00 | | 6 431.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 73 932.00 | 71 680.00 | | 73 932.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 097.00 | 62 254.00 | | 57 097.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 154 948.00 | 170 137.00 | | 154 948.00 |