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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 464 970.00 | | 464 970.00 | 464 970.00 |
AP Constructions | 13 380.00 | 12 310.00 | 1 070.00 | 13 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 154.00 | 15 288.00 | 19 866.00 | 35 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 195.00 | 110 999.00 | 13 196.00 | 124 195.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 261.00 | | 42 261.00 | 42 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 680 110.00 | 138 597.00 | 541 513.00 | 680 110.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 055.00 | | 2 055.00 | 2 055.00 |
BT Marchandises | 4 896.00 | | 4 896.00 | 4 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 363.00 | | 2 363.00 | 2 363.00 |
BZ Autres créances | 22 734.00 | | 22 734.00 | 22 734.00 |
CF Disponibilités | 281 176.00 | | 281 176.00 | 281 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 224.00 | | 313 224.00 | 313 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 993 334.00 | 138 597.00 | 854 737.00 | 993 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 880.00 | 38 880.00 | | 38 880.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 51 453.00 | 51 453.00 | | 51 453.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 889.00 | 3 889.00 | | 3 889.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 177 755.00 | 177 755.00 | | 177 755.00 |
DG Autres réserves | 67 399.00 | 67 399.00 | | 67 399.00 |
DH Report à nouveau | 336 903.00 | 330 541.00 | | 336 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 579.00 | 6 362.00 | | 46 579.00 |
DL TOTAL (I) | 722 857.00 | 676 278.00 | | 722 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 17 958.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 448.00 | 91 343.00 | | 93 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 432.00 | 23 788.00 | | 38 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 880.00 | 133 089.00 | | 131 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 854 737.00 | 809 367.00 | | 854 737.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 177 755.00 | 177 755.00 | | 177 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 880.00 | 133 089.00 | | 131 880.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 17 958.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 656 254.00 | | 23 855.00 | 656 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 411.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 680 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 464 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 172 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 464 970.00 | | | 464 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 874.00 | | 23 855.00 | 148 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 411.00 | | | 42 411.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 316.00 | 9 281.00 | | 129 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 316.00 | 9 281.00 | | 129 316.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 448.00 | 93 448.00 | | 93 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 870.00 | 13 870.00 | | 13 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 710.00 | 13 710.00 | | 13 710.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 937.00 | 7 937.00 | | 7 937.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 261.00 | | 42 261.00 | 42 261.00 |
UX Autres créances clients | 2 363.00 | 2 363.00 | | 2 363.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VB T. V. A. | 20 534.00 | 20 534.00 | | 20 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 358.00 | 25 097.00 | 42 261.00 | 67 358.00 |
VW T.V.A. | 2 833.00 | 2 833.00 | | 2 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 880.00 | 131 880.00 | | 131 880.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 420.00 | 15 060.00 | | 9 420.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 564.00 | 9 639.00 | | 12 564.00 |
ST Autres comptes | 61 188.00 | 44 100.00 | | 61 188.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 106 771.00 | 108 503.00 | | 106 771.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 933.00 | | | 4 933.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 950.00 | 2 945.00 | | 2 950.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 370.00 | 18 005.00 | | 12 370.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 82 605.00 | 1 722.00 | | 82 605.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 526.00 | | | 72 526.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 180 522.00 | 162 242.00 | | 180 522.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |