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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 410.00 | 51 176.00 | 235.00 | 51 410.00 |
AH Fonds commercial | 213 581.00 | | 213 581.00 | 213 581.00 |
AN Terrains | 237 381.00 | 27 673.00 | 209 709.00 | 237 381.00 |
AP Constructions | 1 835 869.00 | 1 629 772.00 | 206 097.00 | 1 835 869.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 500.00 | 49 490.00 | 4 009.00 | 53 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 417 262.00 | 273 159.00 | 144 103.00 | 417 262.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 809 018.00 | 2 031 269.00 | 777 749.00 | 2 809 018.00 |
BT Marchandises | 1 431 336.00 | | 1 431 336.00 | 1 431 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 930 990.00 | 27 815.00 | 903 175.00 | 930 990.00 |
BZ Autres créances | 243 750.00 | | 243 750.00 | 243 750.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 819 994.00 | | 3 819 994.00 | 3 819 994.00 |
CF Disponibilités | 743 946.00 | | 743 946.00 | 743 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 433.00 | | 73 433.00 | 73 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 243 449.00 | 27 815.00 | 7 215 634.00 | 7 243 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 052 467.00 | 2 059 084.00 | 7 993 382.00 | 10 052 467.00 |
CR Parts à plus d’un an | 34 734.00 | | | 34 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 059 618.00 | 1 059 618.00 | | 1 059 618.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DG Autres réserves | 3 500 000.00 | 3 500 000.00 | | 3 500 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 426 587.00 | 1 425 767.00 | | 1 426 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 872.00 | 66 820.00 | | 36 872.00 |
DL TOTAL (I) | 7 233 078.00 | 7 262 206.00 | | 7 233 078.00 |
DP Provisions pour risques | 24 231.00 | 39 550.00 | | 24 231.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 231.00 | 39 550.00 | | 24 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 428.00 | 103 426.00 | | 186 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 359 444.00 | 375 387.00 | | 359 444.00 |
EA Autres dettes | 190 201.00 | 61 643.00 | | 190 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 736 074.00 | 540 455.00 | | 736 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 993 382.00 | 7 842 211.00 | | 7 993 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 736 074.00 | 540 455.00 | | 736 074.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 406 904.00 | 406 685.00 | 5 813 589.00 | 5 406 904.00 |
FG Production vendue services | 156 234.00 | 12 118.00 | 168 352.00 | 156 234.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 563 138.00 | 418 802.00 | 5 981 941.00 | 5 563 138.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 308.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 117 707.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 571.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 105 526.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 749 419.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -71 697.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 089.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 652 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 060 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 460 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 076.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 482.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 231.00 | |
GE Autres charges | | | 18 567.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 094 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 952.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 988.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 823.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 811.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 367.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 25.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 74 563.00 | 83 210.00 | | 74 563.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 917.00 | 24 367.00 | | 5 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 917.00 | 24 373.00 | | 5 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 415.00 | 45.00 | | 415.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 816.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 415.00 | 11 861.00 | | 415.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 502.00 | 12 512.00 | | 5 502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 145 254.00 | 6 374 994.00 | | 6 145 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 108 382.00 | 6 308 174.00 | | 6 108 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 872.00 | 66 820.00 | | 36 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 802 072.00 | | 60 985.00 | 2 802 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 039.00 | 2 809 018.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 556.00 | 264 991.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 483.00 | 2 544 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 265 095.00 | | 1 453.00 | 265 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 536 962.00 | | 59 533.00 | 2 536 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 991 233.00 | 94 076.00 | 54 039.00 | 1 991 233.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 514.00 | 1 218.00 | 1 556.00 | 51 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 939 719.00 | 92 858.00 | 52 483.00 | 1 939 719.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 550.00 | 24 231.00 | 39 550.00 | 39 550.00 |
6T Sur comptes clients | 23 927.00 | 7 482.00 | 3 594.00 | 23 927.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 927.00 | 7 482.00 | 3 594.00 | 23 927.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 477.00 | 31 713.00 | 43 144.00 | 63 477.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 713.00 | 43 144.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 428.00 | 186 428.00 | | 186 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 399.00 | 119 399.00 | | 119 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 305.00 | 149 305.00 | | 149 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190 201.00 | 190 201.00 | | 190 201.00 |
UX Autres créances clients | 896 257.00 | | | 896 257.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 341.00 | | | 3 341.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 734.00 | | | 34 734.00 |
VB T. V. A. | 25 219.00 | | | 25 219.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 244.00 | | | 39 244.00 |
VP Divers | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 174 040.00 | | | 174 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 433.00 | | | 73 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 248 173.00 | 1 213 439.00 | 34 734.00 | 1 248 173.00 |
VW T.V.A. | 90 601.00 | 90 601.00 | | 90 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 736 074.00 | 736 074.00 | | 736 074.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |