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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 475.00 | 34 489.00 | 6 986.00 | 41 475.00 |
AH Fonds commercial | 213 581.00 | | 213 581.00 | 213 581.00 |
AN Terrains | 237 381.00 | 27 673.00 | 209 709.00 | 237 381.00 |
AP Constructions | 1 919 275.00 | 1 694 036.00 | 225 239.00 | 1 919 275.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 500.00 | 53 482.00 | 17.00 | 53 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 349 490.00 | 261 842.00 | 87 648.00 | 349 490.00 |
AX Avances et acomptes | 11 133.00 | | 11 133.00 | 11 133.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 825 849.00 | 2 071 522.00 | 754 327.00 | 2 825 849.00 |
BT Marchandises | 1 355 681.00 | | 1 355 681.00 | 1 355 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 878 531.00 | 11 972.00 | 866 559.00 | 878 531.00 |
BZ Autres créances | 43 640.00 | | 43 640.00 | 43 640.00 |
CF Disponibilités | 4 429 574.00 | | 4 429 574.00 | 4 429 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 129.00 | | 87 129.00 | 87 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 794 555.00 | 11 972.00 | 6 782 583.00 | 6 794 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 620 404.00 | 2 083 494.00 | 7 536 910.00 | 9 620 404.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 508.00 | | | 14 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 059 618.00 | 1 059 618.00 | | 1 059 618.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DG Autres réserves | 3 500 000.00 | 3 500 000.00 | | 3 500 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 484 427.00 | 1 528 287.00 | | 1 484 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -339 556.00 | -43 860.00 | | -339 556.00 |
DL TOTAL (I) | 6 914 489.00 | 7 254 045.00 | | 6 914 489.00 |
DP Provisions pour risques | 28 425.00 | 27 655.00 | | 28 425.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 425.00 | 27 655.00 | | 28 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 519.00 | 186 222.00 | | 135 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 348 260.00 | 347 195.00 | | 348 260.00 |
EA Autres dettes | 110 217.00 | 99 706.00 | | 110 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 593 996.00 | 633 123.00 | | 593 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 536 910.00 | 7 914 824.00 | | 7 536 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 593 996.00 | 633 123.00 | | 593 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 829 719.00 | | 87 656.00 | 2 829 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 526.00 | 2 825 849.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 17 258.00 | 255 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 268.00 | 2 570 778.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 265 138.00 | | 7 175.00 | 265 138.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 564 566.00 | | 80 481.00 | 2 564 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 075 726.00 | 82 740.00 | 86 945.00 | 2 075 726.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 475.00 | 272.00 | 17 258.00 | 51 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 024 251.00 | 82 469.00 | 69 687.00 | 2 024 251.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 655.00 | 28 425.00 | 27 655.00 | 27 655.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 094.00 | | 3 094.00 | 3 094.00 |
6T Sur comptes clients | 13 592.00 | 1 931.00 | 3 551.00 | 13 592.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 686.00 | 1 931.00 | 6 645.00 | 16 686.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 341.00 | 30 356.00 | 34 300.00 | 44 341.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 356.00 | 34 300.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 519.00 | 135 519.00 | | 135 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 329.00 | 122 329.00 | | 122 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 159.00 | 143 159.00 | | 143 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 217.00 | 110 217.00 | | 110 217.00 |
UX Autres créances clients | 864 023.00 | 864 023.00 | | 864 023.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 338.00 | 3 338.00 | | 3 338.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 508.00 | | 14 508.00 | 14 508.00 |
VB T. V. A. | 27 190.00 | 27 190.00 | | 27 190.00 |
VP Divers | 1 979.00 | 1 979.00 | | 1 979.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 028.00 | 8 028.00 | | 8 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 133.00 | 11 133.00 | | 11 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 129.00 | 87 129.00 | | 87 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 009 300.00 | 994 792.00 | 14 508.00 | 1 009 300.00 |
VW T.V.A. | 74 743.00 | 74 743.00 | | 74 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 593 996.00 | 593 996.00 | | 593 996.00 |