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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 915.00 | 11 116.00 | 9 798.00 | 20 915.00 |
AH Fonds commercial | 213 581.00 | | 213 581.00 | 213 581.00 |
AN Terrains | 237 381.00 | 27 672.00 | 209 708.00 | 237 381.00 |
AP Constructions | 1 927 431.00 | 1 760 352.00 | 167 078.00 | 1 927 431.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 499.00 | 53 499.00 | | 53 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 393.00 | 258 532.00 | 38 861.00 | 297 393.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 750 217.00 | 2 111 174.00 | 639 043.00 | 2 750 217.00 |
BT Marchandises | 1 260 067.00 | 99 308.00 | 1 160 758.00 | 1 260 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 932 987.00 | 15 544.00 | 917 442.00 | 932 987.00 |
BZ Autres créances | 56 988.00 | | 56 988.00 | 56 988.00 |
CF Disponibilités | 1 012 737.00 | | 1 012 737.00 | 1 012 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 506.00 | | 39 506.00 | 39 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 302 287.00 | 114 852.00 | 3 187 434.00 | 3 302 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 052 504.00 | 2 226 027.00 | 3 826 477.00 | 6 052 504.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 653.00 | | | 18 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 059 618.00 | 1 059 618.00 | | 1 059 618.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DG Autres réserves | | 3 500 000.00 | | |
DH Report à nouveau | 1 000 947.00 | 1 144 870.00 | | 1 000 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 697.00 | -143 722.00 | | 68 697.00 |
DL TOTAL (I) | 3 339 263.00 | 6 770 766.00 | | 3 339 263.00 |
DP Provisions pour risques | 18 448.00 | 28 257.00 | | 18 448.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 448.00 | 28 257.00 | | 18 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 125.00 | | | 21 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 424.00 | 179 348.00 | | 142 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 241.00 | 346 537.00 | | 261 241.00 |
EA Autres dettes | 43 973.00 | 62 960.00 | | 43 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 764.00 | 588 846.00 | | 468 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 826 477.00 | 7 387 869.00 | | 3 826 477.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 125.00 | | | 21 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 739 702.00 | | 11 280.00 | 2 739 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 765.00 | | 2 750 217.00 | 765.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 234 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 765.00 | | 2 515 706.00 | 765.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 234 496.00 | | | 234 496.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 505 191.00 | | 11 280.00 | 2 505 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 044 950.00 | 66 225.00 | | 2 044 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 145.00 | 6 972.00 | | 4 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 040 804.00 | 59 253.00 | | 2 040 804.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 257.00 | 18 449.00 | 28 257.00 | 28 257.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 285.00 | 99 309.00 | 5 285.00 | 5 285.00 |
6T Sur comptes clients | 15 087.00 | 2 815.00 | 2 358.00 | 15 087.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 372.00 | 102 124.00 | 7 643.00 | 20 372.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 629.00 | 120 573.00 | 35 900.00 | 48 629.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 120 573.00 | 35 900.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 125.00 | 21 125.00 | | 21 125.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 425.00 | 142 425.00 | | 142 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 046.00 | 78 046.00 | | 78 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 592.00 | 105 592.00 | | 105 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 973.00 | 43 973.00 | | 43 973.00 |
UX Autres créances clients | 914 334.00 | 914 334.00 | | 914 334.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 653.00 | | 18 653.00 | 18 653.00 |
VB T. V. A. | 18 287.00 | 18 287.00 | | 18 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 338.00 | 7 338.00 | | 7 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 840.00 | 37 840.00 | | 37 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 507.00 | 39 507.00 | | 39 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 029 483.00 | 1 010 830.00 | 18 653.00 | 1 029 483.00 |
VW T.V.A. | 70 265.00 | 70 265.00 | | 70 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 765.00 | 468 765.00 | | 468 765.00 |